| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 815 110.00 | 75 866.00 | 739 244.00 | 815 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 431.00 | 16 876.00 | 63 556.00 | 80 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 541.00 | 92 742.00 | 802 799.00 | 895 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 669.00 | | 22 669.00 | 22 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 210.00 | 92 742.00 | 825 468.00 | 918 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
DH Report à nouveau | -17 536.00 | -18 873.00 | | -17 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 495.00 | 1 336.00 | | 11 495.00 |
DL TOTAL (I) | 81 308.00 | 69 812.00 | | 81 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 983.00 | 504 995.00 | | 467 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 048.00 | 240 048.00 | | 240 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 7 366.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 065.00 | 6 731.00 | | 11 065.00 |
EA Autres dettes | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 160.00 | 784 204.00 | | 744 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 468.00 | 854 016.00 | | 825 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 530.00 | 318 226.00 | | 317 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 985.00 | 75 978.00 | | 72 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 490.00 | 74 642.00 | | 61 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 495.00 | 1 336.00 | | 11 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 351.00 | | 3 190.00 | 892 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 895 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 351.00 | | 3 190.00 | 892 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 325.00 | 29 417.00 | | 63 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 325.00 | 29 417.00 | | 63 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
UX Autres créances clients | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 983.00 | 41 352.00 | 155 481.00 | 467 983.00 |
VI Groupe et associés | 240 048.00 | 240 048.00 | | 240 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 978.00 | | | 37 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
VW T.V.A. | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 160.00 | 317 530.00 | 155 481.00 | 744 160.00 |