| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 741.00 | 1 546.00 | 1 195.00 | 2 741.00 |
AH Fonds commercial | 7 149 839.00 | 7 149 839.00 | | 7 149 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 973.00 | 101 523.00 | 5 450.00 | 106 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 220.00 | | 35 220.00 | 35 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 294 774.00 | 7 252 909.00 | 41 865.00 | 7 294 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 175 826.00 | 88 385.00 | 6 087 440.00 | 6 175 826.00 |
BZ Autres créances | 933 935.00 | | 933 935.00 | 933 935.00 |
CF Disponibilités | 33 219.00 | | 33 219.00 | 33 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 868.00 | | 62 868.00 | 62 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 205 848.00 | 88 385.00 | 7 117 463.00 | 7 205 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 500 623.00 | 7 341 294.00 | 7 159 328.00 | 14 500 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 075 000.00 | 5 075 000.00 | | 5 075 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 507 500.00 | 507 500.00 | | 507 500.00 |
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 347 890.00 | -7 592 802.00 | | -7 347 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 611.00 | 244 912.00 | | 136 611.00 |
DL TOTAL (I) | -121 278.00 | -257 890.00 | | -121 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 159.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 295.00 | | | 33 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 625 858.00 | 4 423 895.00 | | 5 625 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 440 189.00 | 1 220 308.00 | | 1 440 189.00 |
EA Autres dettes | 181 263.00 | 40 587.00 | | 181 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 280 607.00 | 5 686 951.00 | | 7 280 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 159 328.00 | 5 429 061.00 | | 7 159 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 280 607.00 | 5 686 951.00 | | 7 280 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 486 996.00 | 2 298 621.00 | 14 785 617.00 | 12 486 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 486 996.00 | 2 298 621.00 | 14 785 617.00 | 12 486 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 977 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 638 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 386 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 025.00 | |
GE Autres charges | | | -114 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 749 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 961.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416 974.00 | 100 000.00 | | 416 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416 974.00 | 100 000.00 | | 416 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484 000.00 | 1 448.00 | | 484 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507 590.00 | 1 448.00 | | 507 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 615.00 | 98 551.00 | | -90 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 394 571.00 | 14 025 660.00 | | 15 394 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 257 959.00 | 13 780 748.00 | | 15 257 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 611.00 | 244 912.00 | | 136 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 25 223.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 466 602.00 | | 944.00 | 7 466 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 771.00 | 7 294 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 473.00 | 7 152 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 298.00 | 106 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 162 053.00 | | | 7 162 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 271.00 | | | 270 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 277.00 | | 944.00 | 34 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 260.00 | 13 990.00 | 149 180.00 | 238 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 176.00 | 843.00 | 9 473.00 | 10 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 084.00 | 13 147.00 | 139 708.00 | 228 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 149 839.00 | | | 7 149 839.00 |
6T Sur comptes clients | 200 917.00 | 4 026.00 | 116 557.00 | 200 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 350 756.00 | 4 026.00 | 116 557.00 | 7 350 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 350 756.00 | 4 026.00 | 116 557.00 | 7 350 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 026.00 | 116 557.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 296.00 | 33 296.00 | | 33 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 625 859.00 | 5 625 859.00 | | 5 625 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 475.00 | 201 475.00 | | 201 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 652.00 | 152 652.00 | | 152 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 263.00 | 181 263.00 | | 181 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 221.00 | | | 35 221.00 |
UX Autres créances clients | 6 175 826.00 | | | 6 175 826.00 |
VB T. V. A. | 661 139.00 | | | 661 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 042.00 | | | 51 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 210.00 | 83 210.00 | | 83 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 754.00 | | | 221 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 868.00 | | | 62 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 207 850.00 | 7 172 629.00 | 35 221.00 | 7 207 850.00 |
VW T.V.A. | 1 002 853.00 | 1 002 853.00 | | 1 002 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 280 607.00 | 7 280 607.00 | | 7 280 607.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |