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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 460.00 | | 219 460.00 | 219 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
AP Constructions | 15 645.00 | 4 806.00 | 10 840.00 | 15 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 587.00 | 165 832.00 | 103 756.00 | 269 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 851.00 | 271 627.00 | 15 225.00 | 286 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 062.00 | 442 732.00 | 350 330.00 | 793 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 062.00 | | 100 062.00 | 100 062.00 |
BZ Autres créances | 28 352.00 | | 28 352.00 | 28 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 148.00 | | 120 148.00 | 120 148.00 |
CF Disponibilités | 392 478.00 | | 392 478.00 | 392 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 950.00 | | 665 950.00 | 665 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 012.00 | 442 732.00 | 1 016 280.00 | 1 459 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 730 500.00 | 612 509.00 | | 730 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 030.00 | 117 991.00 | | 97 030.00 |
DL TOTAL (I) | 860 530.00 | 763 500.00 | | 860 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 073.00 | 24 663.00 | | 46 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 880.00 | 36 554.00 | | 56 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 796.00 | 48 273.00 | | 52 796.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 750.00 | 109 491.00 | | 155 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 280.00 | 872 991.00 | | 1 016 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 330.00 | 92 865.00 | | 125 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 960.00 | | 6 156.00 | 786 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55.00 | 793 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55.00 | 572 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 927.00 | | | 219 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 433.00 | | 5 706.00 | 566 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 450.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 672.00 | 38 115.00 | 55.00 | 404 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 204.00 | 38 115.00 | 55.00 | 404 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 880.00 | 56 880.00 | | 56 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 516.00 | 30 516.00 | | 30 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 100 062.00 | 100 062.00 | | 100 062.00 |
VB T. V. A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VC Groupe et associés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 073.00 | 15 653.00 | 30 420.00 | 46 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 924.00 | 131 924.00 | | 131 924.00 |
VW T.V.A. | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 750.00 | 125 330.00 | 30 420.00 | 155 750.00 |