| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 665.00 | 327 767.00 | 11 899.00 | 339 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 490.00 | | 21 490.00 | 21 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 075.00 | 350 501.00 | 33 574.00 | 384 075.00 |
BT Marchandises | 197 666.00 | 80 000.00 | 117 666.00 | 197 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CF Disponibilités | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 401.00 | 80 000.00 | 136 401.00 | 216 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 476.00 | 430 501.00 | 169 975.00 | 600 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
CU Autres participations | 21 610.00 | 21 424.00 | 186.00 | 21 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 440.00 | 40 000.00 | | 8 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
DH Report à nouveau | -16 419.00 | -26 810.00 | | -16 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 483.00 | 10 391.00 | | 3 483.00 |
DL TOTAL (I) | 4 386.00 | 32 463.00 | | 4 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 613.00 | 590.00 | | 42 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 187.00 | 78 456.00 | | 3 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 933.00 | 1 519.00 | | 2 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 458.00 | 277 498.00 | | 62 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 221.00 | 26 780.00 | | 54 221.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | 6 990.00 | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 589.00 | 391 833.00 | | 165 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 975.00 | 424 296.00 | | 169 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 656.00 | 390 313.00 | | 162 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 083.00 | 590.00 | | 11 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 771 851.00 | | 771 851.00 | 771 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 851.00 | | 771 851.00 | 771 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 480.00 | | | 27 480.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 272.00 | 321.00 | | 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 407.00 | 3 387.00 | | 3 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 407.00 | 3 387.00 | | 83 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 930.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 407.00 | -36 543.00 | | 83 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 497.00 | 609 368.00 | | 887 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 014.00 | 598 977.00 | | 884 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 483.00 | 10 391.00 | | 3 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 381.00 | | | 396 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 381.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 665.00 | | | 339 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 100.00 | | | 43 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 251.00 | 10 132.00 | | 331 251.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 635.00 | 10 132.00 | | 317 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 80 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 424.00 | 80 000.00 | | 21 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 424.00 | 80 000.00 | | 21 424.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 458.00 | 62 458.00 | | 62 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
VB T. V. A. | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 530.00 | 31 530.00 | | 31 530.00 |
VI Groupe et associés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 295.00 | | | 47 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 729.00 | 33 729.00 | | 33 729.00 |
VW T.V.A. | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 656.00 | 162 656.00 | | 162 656.00 |