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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 123.00 | 155 123.00 | | 155 123.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 91 120.00 | 32 606.00 | 58 514.00 | 91 120.00 |
AP Constructions | 1 006 744.00 | 701 892.00 | 304 852.00 | 1 006 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 794.00 | 140 254.00 | 182 540.00 | 322 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 643.00 | 9 614.00 | 1 028.00 | 10 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BF Prêts | 325 421.00 | 287 646.00 | 37 775.00 | 325 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 487 844.00 | 1 327 135.00 | 1 160 709.00 | 2 487 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 731.00 | | 58 731.00 | 58 731.00 |
BT Marchandises | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 585.00 | 314 507.00 | 797 078.00 | 1 111 585.00 |
BZ Autres créances | 793 364.00 | | 793 364.00 | 793 364.00 |
CF Disponibilités | 38 257.00 | | 38 257.00 | 38 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 475.00 | | 45 475.00 | 45 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 312.00 | 314 507.00 | 1 783 805.00 | 2 098 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 586 156.00 | 1 641 642.00 | 2 944 514.00 | 4 586 156.00 |
CU Autres participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -319 493.00 | -432 496.00 | | -319 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 305.00 | 113 002.00 | | 265 305.00 |
DK Provisions réglementées | 57 683.00 | 56 173.00 | | 57 683.00 |
DL TOTAL (I) | 43 494.00 | -223 320.00 | | 43 494.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 959.00 | 28 369.00 | | 24 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 959.00 | 53 369.00 | | 49 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 348.00 | 885 984.00 | | 581 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 283.00 | 1 167 219.00 | | 1 072 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 074.00 | 483 546.00 | | 583 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 800.00 | 2 879.00 | | 52 800.00 |
EA Autres dettes | 561 554.00 | 7 871.00 | | 561 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 851 061.00 | 2 697 498.00 | | 2 851 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 514.00 | 2 527 547.00 | | 2 944 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 573 888.00 | 27 846.00 | 9 601 734.00 | 9 573 888.00 |
FD Production vendue biens | 2 425 250.00 | | 2 425 250.00 | 2 425 250.00 |
FG Production vendue services | 861 308.00 | | 861 308.00 | 861 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 860 446.00 | 27 846.00 | 12 888 292.00 | 12 860 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 073 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 188 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 948 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 185 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 887 713.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 628.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 110.00 | 19 080.00 | | 2 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 2.00 | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 117.00 | 943.00 | | 1 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 477.00 | 20 025.00 | | 4 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 230 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540 000.00 | 1.00 | | 540 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 728.00 | 6 325.00 | | 27 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567 728.00 | 236 326.00 | | 567 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563 251.00 | -216 301.00 | | -563 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 123 725.00 | 12 577 041.00 | | 13 123 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 858 420.00 | 12 464 038.00 | | 12 858 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 305.00 | 113 002.00 | | 265 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 414 431.00 | | 172 784.00 | 2 414 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 339.00 | 357 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 400.00 | 96 971.00 | 2 487 844.00 | 2 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 655 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | 27 132.00 | 1 475 300.00 | 2 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657 623.00 | | | 657 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423 436.00 | | 81 395.00 | 1 423 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 372.00 | | 91 388.00 | 333 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 576.00 | 94 545.00 | 29 632.00 | 974 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 623.00 | | 2 500.00 | 157 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 953.00 | 94 545.00 | 27 132.00 | 816 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 340 970.00 | 899 750.00 | 364 250.00 | 2 340 970.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 173.00 | 2 626.00 | 1 117.00 | 56 173.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 369.00 | 25 000.00 | 28 410.00 | 53 369.00 |
6T Sur comptes clients | 414 950.00 | 55 052.00 | 155 495.00 | 414 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 649 047.00 | 145 027.00 | 191 920.00 | 649 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 758 589.00 | 172 653.00 | 221 447.00 | 758 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 052.00 | 183 905.00 | |
UG ‐ Financières | | 89 975.00 | 36 425.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 626.00 | 1 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 283.00 | 1 072 283.00 | | 1 072 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 622.00 | 336 622.00 | | 336 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 558.00 | 208 558.00 | | 208 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 554.00 | 561 554.00 | | 561 554.00 |
UP Prêts | 325 421.00 | 229 105.00 | | 325 421.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 585.00 | | | 1 111 585.00 |
VB T. V. A. | 58 831.00 | | | 58 831.00 |
VC Groupe et associés | 734 378.00 | | | 734 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 348.00 | 223 144.00 | 358 205.00 | 581 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 487.00 | | | 221 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 522.00 | 31 522.00 | | 31 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 475.00 | | | 45 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 275 845.00 | 2 179 528.00 | 96 317.00 | 2 275 845.00 |
VW T.V.A. | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 851 061.00 | 2 492 856.00 | 358 205.00 | 2 851 061.00 |