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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 477.00 | 15 863.00 | 3 614.00 | 19 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 880.00 | 38 781.00 | 4 098.00 | 42 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 111.00 | 56 765.00 | 21 346.00 | 78 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 625.00 | 2 205.00 | 47 420.00 | 49 625.00 |
BZ Autres créances | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CF Disponibilités | 33 344.00 | | 33 344.00 | 33 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 700.00 | 2 205.00 | 88 495.00 | 90 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 811.00 | 58 970.00 | 109 841.00 | 168 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 083.00 | 32 581.00 | | 32 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 728.00 | 19 502.00 | | 22 728.00 |
DL TOTAL (I) | 65 811.00 | 63 083.00 | | 65 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 565.00 | 7 651.00 | | 16 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 578.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 149.00 | 9 141.00 | | 10 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 316.00 | 15 472.00 | | 17 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 030.00 | 32 841.00 | | 44 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 841.00 | 95 924.00 | | 109 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 030.00 | 32 841.00 | | 44 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 258.00 | | 853.00 | 77 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 504.00 | | 853.00 | 61 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 194.00 | 4 571.00 | | 52 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 074.00 | 4 571.00 | | 50 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 205.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 205.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 205.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
UX Autres créances clients | 46 409.00 | | | 46 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VB T. V. A. | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VI Groupe et associés | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 990.00 | 57 356.00 | 13 634.00 | 70 990.00 |
VW T.V.A. | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 030.00 | 44 030.00 | | 44 030.00 |