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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 939.00 | 2 704.00 | 234.00 | 2 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 268.00 | 2 704.00 | 5 564.00 | 8 268.00 |
BT Marchandises | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
BZ Autres créances | 77 433.00 | | 77 433.00 | 77 433.00 |
CF Disponibilités | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 313.00 | | 111 313.00 | 111 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 581.00 | 2 704.00 | 116 877.00 | 119 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 30 673.00 | 21 071.00 | | 30 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 481.00 | 27 602.00 | | 32 481.00 |
DL TOTAL (I) | 71 954.00 | 57 473.00 | | 71 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 998.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 216.00 | 58 453.00 | | 20 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 084.00 | 39 179.00 | | 21 084.00 |
EA Autres dettes | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 923.00 | 98 631.00 | | 44 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 877.00 | 156 103.00 | | 116 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 923.00 | 98 631.00 | | 44 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 009.00 | | 352 009.00 | 352 009.00 |
FG Production vendue services | 82 231.00 | | 82 231.00 | 82 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 240.00 | | 434 240.00 | 434 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 2 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 889.00 | 9 866.00 | | 5 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 889.00 | 9 866.00 | | 5 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 889.00 | -9 866.00 | | -5 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 777.00 | 7 674.00 | | 9 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 106.00 | 371 644.00 | | 436 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 625.00 | 344 042.00 | | 403 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 481.00 | 27 602.00 | | 32 481.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 909.00 | 6 796.00 | | 6 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 499.00 | 205.00 | | 2 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 499.00 | 205.00 | | 2 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
VB T. V. A. | 592.00 | | | 592.00 |
VC Groupe et associés | 66 659.00 | | | 66 659.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 125.00 | 105 125.00 | | 105 125.00 |
VW T.V.A. | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 923.00 | 44 923.00 | | 44 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
ZE Dividendes | 36.00 | | | 36.00 |