| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 330.00 | | 245 330.00 | 245 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 937.00 | 48 985.00 | 31 951.00 | 80 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 014.00 | 36 024.00 | 5 990.00 | 42 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 975.00 | 85 010.00 | 285 964.00 | 370 975.00 |
BP En cours de production de services | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BT Marchandises | 85 458.00 | 3 000.00 | 82 458.00 | 85 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 727.00 | 4 384.00 | 32 343.00 | 36 727.00 |
BZ Autres créances | 29 871.00 | | 29 871.00 | 29 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
CF Disponibilités | 63 403.00 | | 63 403.00 | 63 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 485.00 | 7 384.00 | 230 101.00 | 237 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 461.00 | 92 394.00 | 516 066.00 | 608 461.00 |
CU Autres participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 99 171.00 | 69 591.00 | | 99 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 770.00 | 29 580.00 | | 46 770.00 |
DL TOTAL (I) | 155 842.00 | 109 071.00 | | 155 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 462.00 | 85 630.00 | | 77 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 302.00 | 4 787.00 | | 16 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 713.00 | 105 943.00 | | 86 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 468.00 | 32 125.00 | | 54 468.00 |
EA Autres dettes | 125 276.00 | 122 325.00 | | 125 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 223.00 | 350 812.00 | | 360 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 066.00 | 459 884.00 | | 516 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 909.00 | | 32 549.00 | 348 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 484.00 | 370 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 794.00 | 245 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 690.00 | 122 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 124.00 | | | 247 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 407.00 | | 32 234.00 | 99 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 377.00 | | 315.00 | 2 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 058.00 | 5 435.00 | 10 484.00 | 90 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 264.00 | 5 435.00 | 8 690.00 | 88 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | 3 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 515.00 | 869.00 | | 3 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 515.00 | 3 869.00 | 4 000.00 | 7 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 515.00 | 3 869.00 | 4 000.00 | 7 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 869.00 | 4 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 713.00 | 86 713.00 | | 86 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 319.00 | 23 319.00 | | 23 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 721.00 | 22 721.00 | | 22 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 276.00 | 125 276.00 | | 125 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 31 472.00 | | | 31 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
VB T. V. A. | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 131.00 | 31 417.00 | 45 714.00 | 77 131.00 |
VI Groupe et associés | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 240.00 | | | 28 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 274.00 | 72 724.00 | 2 550.00 | 75 274.00 |
VW T.V.A. | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 223.00 | 314 509.00 | 45 714.00 | 360 223.00 |