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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 564.00 | 240 929.00 | 66 635.00 | 307 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 790.00 | 42 237.00 | 20 554.00 | 62 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 200.00 | | 76 200.00 | 76 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 554.00 | 283 166.00 | 163 388.00 | 446 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 802.00 | 229 115.00 | 863 687.00 | 1 092 802.00 |
BZ Autres créances | 342 957.00 | | 342 957.00 | 342 957.00 |
CF Disponibilités | 176 793.00 | | 176 793.00 | 176 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 874.00 | 229 115.00 | 1 385 758.00 | 1 614 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 428.00 | 512 281.00 | 1 549 147.00 | 2 061 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 441 096.00 | 346 701.00 | | 441 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 043.00 | 144 395.00 | | 154 043.00 |
DL TOTAL (I) | 683 139.00 | 579 096.00 | | 683 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 759.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 383.00 | 551 989.00 | | 566 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 525.00 | 178 645.00 | | 297 525.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 008.00 | 731 394.00 | | 866 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 147.00 | 1 310 490.00 | | 1 549 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 008.00 | 731 394.00 | | 866 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 273 154.00 | | 3 273 154.00 | 3 273 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 273 154.00 | | 3 273 154.00 | 3 273 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 378 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 212 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 251.00 | |
GE Autres charges | | | 13 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 147 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 018.00 | 8 775.00 | | 8 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 067.00 | 1 299.00 | | 12 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 911.00 | 1 299.00 | | 26 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 864.00 | 27 480.00 | | 29 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 824.00 | 27 480.00 | | 32 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 914.00 | -26 182.00 | | -5 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 562.00 | 62 610.00 | | 68 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 405 619.00 | 5 465 603.00 | | 3 405 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 251 576.00 | 5 321 208.00 | | 3 251 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 043.00 | 144 395.00 | | 154 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 657.00 | 58 498.00 | | 65 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 742.00 | | 37 070.00 | 441 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 257.00 | 446 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 257.00 | 370 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 542.00 | | 36 070.00 | 366 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 200.00 | | 1 000.00 | 75 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 043.00 | 56 419.00 | 29 297.00 | 256 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 043.00 | 56 419.00 | 29 297.00 | 256 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 128 329.00 | 198 251.00 | 97 465.00 | 128 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 329.00 | 198 251.00 | 97 465.00 | 128 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 329.00 | 198 251.00 | 97 465.00 | 128 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 251.00 | 97 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 383.00 | 566 383.00 | | 566 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 431.00 | 60 431.00 | | 60 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 089.00 | 55 089.00 | | 55 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 158.00 | 48 158.00 | | 48 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
UX Autres créances clients | 757 390.00 | | | 757 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 552.00 | | | 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 335 412.00 | | | 335 412.00 |
VB T. V. A. | 241 100.00 | | | 241 100.00 |
VI Groupe et associés | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 759.00 | | | 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 306.00 | | | 101 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 281.00 | 1 438 081.00 | 76 200.00 | 1 514 281.00 |
VW T.V.A. | 100 212.00 | 100 212.00 | | 100 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 008.00 | 866 008.00 | | 866 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 075.00 | 5 220.00 | | 7 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 630.00 | 30 720.00 | | 34 630.00 |
ST Autres comptes | 1 195 199.00 | 2 269 869.00 | | 1 195 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 193.00 | 81 193.00 | | 70 193.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 727.00 | 61 227.00 | | 65 727.00 |
YT Sous‐traitance | 903 025.00 | 1 978 965.00 | | 903 025.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 036.00 | 10 094.00 | | 9 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 756.00 | 6 196.00 | | 10 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 831.00 | 11 416.00 | | 17 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 479.00 | 128 378.00 | | 326 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 523 343.00 | 469 627.00 | | 523 343.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 212 082.00 | 4 370 841.00 | | 2 212 082.00 |