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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 836.00 | 939.00 | 1 897.00 | 2 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 595.00 | 49 723.00 | 38 871.00 | 88 595.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 177 069.00 | 54 467.00 | 3 122 602.00 | 3 177 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 656.00 | | 24 656.00 | 24 656.00 |
BZ Autres créances | 376 224.00 | | 376 224.00 | 376 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 448.00 | 2 243.00 | 37 205.00 | 39 448.00 |
CF Disponibilités | 362 218.00 | | 362 218.00 | 362 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 401.00 | 2 243.00 | 806 158.00 | 808 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 985 470.00 | 56 710.00 | 3 928 760.00 | 3 985 470.00 |
CU Autres participations | 3 084 234.00 | 2 500.00 | 3 081 734.00 | 3 084 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 634.00 | 22 441.00 | | 38 634.00 |
DH Report à nouveau | 599 880.00 | 292 205.00 | | 599 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 055.00 | 323 868.00 | | 559 055.00 |
DL TOTAL (I) | 2 697 569.00 | 2 138 514.00 | | 2 697 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 032.00 | 270 025.00 | | 925 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 644.00 | 289 292.00 | | 226 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 246.00 | 15 510.00 | | 7 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 881.00 | 63 241.00 | | 60 881.00 |
EA Autres dettes | 11 388.00 | 70 704.00 | | 11 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 191.00 | 708 772.00 | | 1 231 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 928 760.00 | 2 847 286.00 | | 3 928 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 877.00 | 7 273.00 | 315 150.00 | 307 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 877.00 | 7 273.00 | 315 150.00 | 307 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 685.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 636.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 453 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190.00 | -45.00 | | 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 649.00 | -104 545.00 | | -101 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 367.00 | 583 992.00 | | 775 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 311.00 | 260 124.00 | | 216 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 055.00 | 323 868.00 | | 559 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 644.00 | 226 644.00 | | 226 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 925 032.00 | 31 732.00 | 240 090.00 | 925 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 881.00 | 60 881.00 | | 60 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 576.00 | 402 476.00 | 100.00 | 402 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 191.00 | 337 891.00 | 240 090.00 | 1 231 191.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |