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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 1 302 017.00 | 657 406.00 | 644 610.00 | 1 302 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 875.00 | 1 276.00 | 1 599.00 | 2 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 052.00 | 658 682.00 | 695 370.00 | 1 354 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 377.00 | 81 135.00 | 39 242.00 | 120 377.00 |
BZ Autres créances | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
CF Disponibilités | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 676.00 | 81 135.00 | 66 541.00 | 147 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 729.00 | 739 817.00 | 761 912.00 | 1 501 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 817.00 | -119 384.00 | | -90 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 988.00 | 28 567.00 | | 17 988.00 |
DL TOTAL (I) | -64 829.00 | -82 817.00 | | -64 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 594.00 | 162 212.00 | | 69 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 141.00 | 686 311.00 | | 691 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209.00 | 20.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 709.00 | 38 746.00 | | 41 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 088.00 | 17 077.00 | | 24 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 100.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 592.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 826 740.00 | 916 059.00 | | 826 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 912.00 | 833 242.00 | | 761 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 740.00 | 846 592.00 | | 826 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 122.00 | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 976.00 | | 283 976.00 | 283 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 976.00 | | 283 976.00 | 283 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 033.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 039.00 | 264 360.00 | | 287 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 051.00 | 235 793.00 | | 269 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 988.00 | 28 567.00 | | 17 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 972.00 | 49 033.00 | 2 870.00 | 34 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 972.00 | 49 033.00 | 2 870.00 | 34 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 972.00 | 49 033.00 | 2 870.00 | 34 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 691 141.00 | 691 141.00 | | 691 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 709.00 | 41 709.00 | | 41 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 594.00 | 69 594.00 | | 69 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 088.00 | 24 088.00 | | 24 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 392.00 | 131 392.00 | | 131 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 531.00 | 826 531.00 | | 826 531.00 |