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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 572 832.00 | | 572 832.00 | 572 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 827.00 | 58 144.00 | 10 683.00 | 68 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 259.00 | 58 144.00 | 584 115.00 | 642 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 362.00 | | 88 362.00 | 88 362.00 |
BZ Autres créances | 24 290.00 | | 24 290.00 | 24 290.00 |
CF Disponibilités | 107 046.00 | | 107 046.00 | 107 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 818.00 | | 221 818.00 | 221 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 078.00 | 58 144.00 | 805 933.00 | 864 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DG Autres réserves | 310 245.00 | 256 661.00 | | 310 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 135.00 | 61 584.00 | | 62 135.00 |
DL TOTAL (I) | 536 281.00 | 482 145.00 | | 536 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 009.00 | 26 687.00 | | 21 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 186.00 | 44 186.00 | | 64 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 026.00 | 11 761.00 | | 12 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 464.00 | 27 405.00 | | 29 464.00 |
EA Autres dettes | 142 965.00 | 158 186.00 | | 142 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 652.00 | 268 227.00 | | 269 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 933.00 | 750 373.00 | | 805 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 194.00 | 264 684.00 | | 264 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 326.00 | | 615 326.00 | 615 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 326.00 | | 615 326.00 | 615 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 411.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 119.00 | 9 333.00 | | 34 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 119.00 | 9 333.00 | | 34 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 526.00 | 12 877.00 | | 28 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 526.00 | 12 877.00 | | 28 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 593.00 | -3 544.00 | | 5 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 968.00 | 19 284.00 | | 16 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 908.00 | 605 710.00 | | 670 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 772.00 | 544 126.00 | | 608 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 135.00 | 61 584.00 | | 62 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 013.00 | | 22 269.00 | 675 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 023.00 | 642 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 023.00 | 68 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 832.00 | | | 572 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 581.00 | | 22 269.00 | 101 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 474.00 | 18 411.00 | 30 741.00 | 70 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 474.00 | 18 411.00 | 30 741.00 | 70 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 965.00 | 142 965.00 | | 142 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 88 362.00 | | | 88 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 812.00 | 11 354.00 | 5 458.00 | 16 812.00 |
VI Groupe et associés | 64 186.00 | 64 186.00 | | 64 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 372.00 | 114 772.00 | 600.00 | 115 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 652.00 | 264 194.00 | 5 458.00 | 269 652.00 |