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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 158.00 | 10 710.00 | 5 447.00 | 16 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 360.00 | 11 310.00 | 63 049.00 | 74 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BN En cours de production de biens | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 238.00 | 1 227.00 | 13 010.00 | 14 238.00 |
BZ Autres créances | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CF Disponibilités | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 887.00 | 1 227.00 | 29 659.00 | 30 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 247.00 | 12 538.00 | 92 709.00 | 105 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 44 571.00 | 36 380.00 | | 44 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 424.00 | 8 191.00 | | 15 424.00 |
DL TOTAL (I) | 68 246.00 | 52 821.00 | | 68 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 435.00 | 416.00 | | 6 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 12 568.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 292.00 | 14 362.00 | | 11 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 599.00 | 14 061.00 | | 6 599.00 |
EA Autres dettes | | 12 486.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 462.00 | 53 896.00 | | 24 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 709.00 | 106 717.00 | | 92 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 462.00 | 53 896.00 | | 24 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 193 410.00 | | 193 410.00 | 193 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 410.00 | | 193 410.00 | 193 410.00 |
FM Production stockée | | | -11 194.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 531.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 481.00 | 1 071.00 | | 3 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 481.00 | -1 071.00 | | -3 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 760.00 | | | 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 326.00 | 199 458.00 | | 183 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 902.00 | 191 267.00 | | 167 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 424.00 | 8 191.00 | | 15 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 673.00 | | 6 331.00 | 72 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 644.00 | 74 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 644.00 | 16 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 071.00 | | 6 331.00 | 15 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 100.00 | 4 854.00 | 4 644.00 | 11 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 100.00 | 4 854.00 | 4 644.00 | 11 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
UX Autres créances clients | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168.00 | | | 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
VW T.V.A. | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 462.00 | 24 462.00 | | 24 462.00 |