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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 529.00 | 37 071.00 | 11 459.00 | 48 529.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 256.00 | 58 011.00 | 2 245.00 | 60 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 448.00 | 175 975.00 | 143 473.00 | 319 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 233.00 | 271 056.00 | 471 176.00 | 742 233.00 |
BT Marchandises | 1 405 131.00 | | 1 405 131.00 | 1 405 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 037.00 | | 87 037.00 | 87 037.00 |
BZ Autres créances | 243 241.00 | | 243 241.00 | 243 241.00 |
CF Disponibilités | 89 544.00 | | 89 544.00 | 89 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 558.00 | | 19 558.00 | 19 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 511.00 | | 1 844 511.00 | 1 844 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 744.00 | 271 056.00 | 2 315 688.00 | 2 586 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 347 780.00 | 309 631.00 | | 347 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 295.00 | 38 149.00 | | 28 295.00 |
DL TOTAL (I) | 816 074.00 | 787 780.00 | | 816 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 011.00 | 774 584.00 | | 900 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 395.00 | 577 318.00 | | 431 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 290.00 | 129 721.00 | | 145 290.00 |
EA Autres dettes | 22 917.00 | 59 286.00 | | 22 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 862.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 499 613.00 | 1 552 771.00 | | 1 499 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 688.00 | 2 340 550.00 | | 2 315 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 243.00 | 1 539 602.00 | | 1 494 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 962.00 | 51 076.00 | | 210 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 661.00 | | 18 572.00 | 725 661.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 742 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 379 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 529.00 | | | 358 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 131.00 | | 18 572.00 | 362 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 278.00 | 38 778.00 | 1 000.00 | 233 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 273.00 | 6 798.00 | | 30 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 006.00 | 31 980.00 | 1 000.00 | 203 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 395.00 | 431 395.00 | | 431 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 211.00 | 38 211.00 | | 38 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 660.00 | 41 660.00 | | 41 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 037.00 | | | 87 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
VB T. V. A. | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 062.00 | 211 062.00 | | 211 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 949.00 | 683 579.00 | 5 370.00 | 688 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 543 249.00 | | | 1 543 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 577 707.00 | | | 1 577 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 055.00 | | | 207 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 836.00 | 353 836.00 | | 353 836.00 |
VW T.V.A. | 50 289.00 | 50 289.00 | | 50 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 613.00 | 1 494 243.00 | 5 370.00 | 1 499 613.00 |