| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AP Constructions | 57 753.00 | 44 621.00 | 13 132.00 | 57 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 094.00 | 6 083.00 | 1 011.00 | 7 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 385.00 | 66 182.00 | 203.00 | 66 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 631.00 | 116 886.00 | 1 316 745.00 | 1 433 631.00 |
BT Marchandises | 167 692.00 | | 167 692.00 | 167 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 988.00 | | 61 988.00 | 61 988.00 |
BZ Autres créances | 41 168.00 | | 41 168.00 | 41 168.00 |
CF Disponibilités | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 161.00 | | 282 161.00 | 282 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 793.00 | 116 886.00 | 1 598 907.00 | 1 715 793.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 374 765.00 | 283 403.00 | | 374 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 424.00 | 91 362.00 | | 74 424.00 |
DL TOTAL (I) | 570 189.00 | 495 765.00 | | 570 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 131.00 | 555 618.00 | | 430 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 021.00 | 269 370.00 | | 329 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 776.00 | 204 458.00 | | 216 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 787.00 | 59 336.00 | | 52 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 717.00 | 1 088 784.00 | | 1 028 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 907.00 | 1 584 549.00 | | 1 598 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 798.00 | 1 088 784.00 | | 769 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 102.00 | 57 667.00 | | 53 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 782 246.00 | | 1 782 246.00 | 1 782 246.00 |
FD Production vendue biens | 43 803.00 | | 43 803.00 | 43 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 049.00 | | 1 826 049.00 | 1 826 049.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 322 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 168.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | 36.00 | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | 36.00 | | 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 896.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 896.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234.00 | -11 860.00 | | 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 124.00 | 31 438.00 | | 24 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 914.00 | 2 022 691.00 | | 1 835 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 490.00 | 1 931 329.00 | | 1 761 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 424.00 | 91 362.00 | | 74 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 632.00 | | | 1 433 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 433 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 234.00 | | | 131 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 719.00 | 6 168.00 | | 110 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 719.00 | 6 168.00 | | 110 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 777.00 | 216 777.00 | | 216 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
UX Autres créances clients | 61 989.00 | | | 61 989.00 |
VB T. V. A. | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 131.00 | 171 213.00 | 258 919.00 | 430 131.00 |
VI Groupe et associés | 321 346.00 | 321 346.00 | | 321 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 587.00 | | | 120 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 812.00 | | | 32 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 401.00 | 110 867.00 | 1 534.00 | 112 401.00 |
VW T.V.A. | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 717.00 | 769 799.00 | 258 919.00 | 1 028 717.00 |