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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 846.00 | 2 803.00 | 2 042.00 | 4 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 638.00 | 29 066.00 | 125 571.00 | 154 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 235.00 | 31 870.00 | 130 364.00 | 162 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 977.00 | | 212 977.00 | 212 977.00 |
BZ Autres créances | 37 110.00 | | 37 110.00 | 37 110.00 |
CF Disponibilités | 139 451.00 | | 139 451.00 | 139 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 316.00 | | 396 316.00 | 396 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 551.00 | 31 870.00 | 526 681.00 | 558 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -326.00 | | | -326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 141.00 | | | 123 141.00 |
DL TOTAL (I) | 127 315.00 | | | 127 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 408.00 | | | 182 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 753.00 | | | 33 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 973.00 | | | 39 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 347.00 | | | 137 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 365.00 | | | 399 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 681.00 | | | 526 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 826.00 | | | 275 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 562.00 | | | 75 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 515.00 | | | 67 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 862.00 | 10 587.00 | 43 578.00 | 64 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 664.00 | 1 140.00 | | 1 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 198.00 | 9 447.00 | 43 578.00 | 63 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 973.00 | 39 973.00 | | 39 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 753.00 | 33 753.00 | | 33 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
UX Autres créances clients | 37 111.00 | | | 37 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 408.00 | 58 869.00 | 123 539.00 | 182 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 175.00 | | | 53 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 347.00 | 137 347.00 | | 137 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 616.00 | 256 865.00 | 2 751.00 | 259 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 366.00 | 275 827.00 | 123 539.00 | 399 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |