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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 189 822.00 | | 4 189 822.00 | 4 189 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 40 979.00 | | 40 979.00 | 40 979.00 |
CF Disponibilités | 32 240.00 | | 32 240.00 | 32 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 920.00 | | 73 920.00 | 73 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 263 742.00 | | 4 263 742.00 | 4 263 742.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 189 822.00 | | 4 189 822.00 | 4 189 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 309 700.00 | 339 952.00 | | 309 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 900.00 | -30 251.00 | | -28 900.00 |
DK Provisions réglementées | 165 124.00 | 127 737.00 | | 165 124.00 |
DL TOTAL (I) | 665 924.00 | 657 438.00 | | 665 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 792 624.00 | 2 802 060.00 | | 2 792 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 926.00 | 772 863.00 | | 770 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 052.00 | 3 540.00 | | 5 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 941.00 | 15 326.00 | | 13 941.00 |
EA Autres dettes | 15 273.00 | 1 406.00 | | 15 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 597 817.00 | 3 595 197.00 | | 3 597 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 263 742.00 | 4 252 635.00 | | 4 263 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 534.00 | 802 573.00 | | 920 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 768.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 386.00 | 37 386.00 | | 37 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 386.00 | 37 386.00 | | 37 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 386.00 | -37 386.00 | | -37 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 001.00 | 120 001.00 | | 120 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 901.00 | 150 252.00 | | 148 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 900.00 | -30 251.00 | | -28 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 189 822.00 | | | 4 189 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 189 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 189 822.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 189 822.00 | | | 4 189 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
UX Autres créances clients | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 792 624.00 | 115 341.00 | 502 596.00 | 2 792 624.00 |
VI Groupe et associés | 770 926.00 | 770 926.00 | | 770 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 946.00 | | | 38 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 679.00 | 41 679.00 | | 41 679.00 |
VW T.V.A. | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 597 818.00 | 920 534.00 | 502 596.00 | 3 597 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |