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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 111.00 | 40 532.00 | 579.00 | 41 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 941.00 | 21 787.00 | 7 154.00 | 28 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 491.00 | 63 154.00 | 30 337.00 | 93 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 830.00 | | 39 830.00 | 39 830.00 |
BN En cours de production de biens | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 219.00 | | 133 219.00 | 133 219.00 |
BZ Autres créances | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
CF Disponibilités | 34 396.00 | | 34 396.00 | 34 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 911.00 | | 232 911.00 | 232 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 402.00 | 63 154.00 | 263 249.00 | 326 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DH Report à nouveau | 34 563.00 | 55 935.00 | | 34 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 087.00 | -21 373.00 | | 32 087.00 |
DL TOTAL (I) | 91 930.00 | 59 844.00 | | 91 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 963.00 | 39 566.00 | | 11 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 345.00 | 83 267.00 | | 91 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 636.00 | 55 881.00 | | 53 636.00 |
EA Autres dettes | 15 452.00 | 5 128.00 | | 15 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 078.00 | | | -1 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 318.00 | 189 842.00 | | 171 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 249.00 | 249 686.00 | | 263 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 361.00 | 177 879.00 | | 163 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 694.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 196 009.00 | | 1 196 009.00 | 1 196 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 009.00 | | 1 196 009.00 | 1 196 009.00 |
FM Production stockée | | | 4 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 964.00 | 4 380.00 | | 18 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 964.00 | 4 380.00 | | 18 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 1 650.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 1 650.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 798.00 | 2 730.00 | | 18 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 247.00 | 1 259 882.00 | | 1 229 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 161.00 | 1 281 254.00 | | 1 197 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 087.00 | -21 373.00 | | 32 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 541.00 | 17 562.00 | | 9 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 357.00 | | 134.00 | 93 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 918.00 | | 134.00 | 69 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 776.00 | 6 377.00 | | 56 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 941.00 | 6 377.00 | | 55 941.00 |