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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 990.00 | 990.00 | 5 000.00 | 5 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 229 264.00 | 219 284.00 | 9 979.00 | 229 264.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 450 404.00 | 220 274.00 | 230 129.00 | 450 404.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
060 Stock marchandises | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
072 Créances – Autres | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
084 Disponibilités | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
110 Total général Actif | 463 817.00 | 220 274.00 | 243 543.00 | 463 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 145 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 510.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 431.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 197.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 543.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 355.00 | 31 882.00 | | 35 355.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 055.00 | 173 627.00 | | 173 055.00 |
230 Autres produits | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 825.00 | 205 510.00 | | 210 825.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 525.00 | 9 080.00 | | 10 525.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -147.00 | 360.00 | | -147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 735.00 | 2 480.00 | | 2 735.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20.00 | 17.00 | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 113 492.00 | 102 497.00 | | 113 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 868.00 | | | 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 456.00 | 6 557.00 | | 4 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 263.00 | 41 922.00 | | 42 263.00 |
252 Charges sociales | 7 952.00 | 8 864.00 | | 7 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 936.00 | 9 752.00 | | 7 936.00 |
262 Autres charges | 333.00 | 507.00 | | 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 567.00 | 182 036.00 | | 189 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 257.00 | 23 473.00 | | 21 257.00 |
294 Charges financières | 138.00 | 1 347.00 | | 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 773.00 | 1 469.00 | | 2 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 347.00 | 20 657.00 | | 18 347.00 |