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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 671.00 | 31 791.00 | 10 879.00 | 42 671.00 |
040 Immobilisations financières | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 653.00 | 38 229.00 | 46 423.00 | 84 653.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
060 Stock marchandises | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
072 Créances – Autres | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
084 Disponibilités | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 134.00 | | 21 134.00 | 21 134.00 |
110 Total général Actif | 105 786.00 | 38 229.00 | 67 557.00 | 105 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 357.00 | 137 415.00 | | 125 357.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83.00 | | | 83.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 430.00 | 14 700.00 | | 9 430.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 1 180.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 894.00 | 153 295.00 | | 134 894.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 813.00 | 7 750.00 | | 7 813.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 626.00 | -1 386.00 | | 2 626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 182.00 | 29 268.00 | | 27 182.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 091.00 | 1 155.00 | | -2 091.00 |
242 Autres charges externes. | 30 840.00 | 35 321.00 | | 30 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 108.00 | | | 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 491.00 | 2 690.00 | | 2 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 415.00 | 53 253.00 | | 53 415.00 |
252 Charges sociales | 8 290.00 | 10 145.00 | | 8 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
262 Autres charges | 1 600.00 | 4.00 | | 1 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 249.00 | 143 282.00 | | 137 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 355.00 | 10 014.00 | | -2 355.00 |
294 Charges financières | 107.00 | 252.00 | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -815.00 | | -1 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 134.00 | 10 577.00 | | -1 134.00 |