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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 326.00 | 16 140.00 | 8 186.00 | 24 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 502.00 | 16 140.00 | 43 362.00 | 59 502.00 |
BT Marchandises | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
BZ Autres créances | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CF Disponibilités | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 944.00 | 16 140.00 | 58 804.00 | 74 944.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 854.00 | 9 061.00 | | 4 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 013.00 | -4 207.00 | | 9 013.00 |
DL TOTAL (I) | 24 867.00 | 15 854.00 | | 24 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 945.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 074.00 | 7 874.00 | | 7 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 032.00 | 12 671.00 | | 16 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 832.00 | 9 109.00 | | 10 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 937.00 | 33 598.00 | | 33 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 804.00 | 49 453.00 | | 58 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 937.00 | 33 598.00 | | 33 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 945.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 063.00 | | 220 063.00 | 220 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 063.00 | | 220 063.00 | 220 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -17.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327.00 | | | 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 484.00 | 197 997.00 | | 233 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 470.00 | 202 203.00 | | 224 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 013.00 | -4 207.00 | | 9 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 339.00 | | 8 163.00 | 51 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 163.00 | | 8 163.00 | 16 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 515.00 | 625.00 | | 15 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 515.00 | 625.00 | | 15 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VB T. V. A. | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VI Groupe et associés | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 255.00 | 5 095.00 | 5 160.00 | 10 255.00 |
VW T.V.A. | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 937.00 | 33 937.00 | | 33 937.00 |