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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
028 Immobilisations corporelles | 268 676.00 | 179 856.00 | 88 820.00 | 268 676.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 068.00 | 181 248.00 | 98 820.00 | 280 068.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 419.00 | | 34 419.00 | 34 419.00 |
072 Créances – Autres | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
084 Disponibilités | 62 233.00 | | 62 233.00 | 62 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 995.00 | | 119 995.00 | 119 995.00 |
110 Total général Actif | 400 063.00 | 181 248.00 | 218 815.00 | 400 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 815.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 179 383.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 85 905.00 | 82 190.00 | | 85 905.00 |
222 Production stockée | 253.00 | 1 362.00 | | 253.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 165.00 | 83 552.00 | | 86 165.00 |
242 Autres charges externes. | 22 137.00 | 25 434.00 | | 22 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 222.00 | | | 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 438.00 | 480.00 | | 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 246.00 | 32 414.00 | | 34 246.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 822.00 | 58 328.00 | | 56 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 342.00 | 25 225.00 | | 29 342.00 |
294 Charges financières | 5 659.00 | 9 183.00 | | 5 659.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 635.00 | 21.00 | | 5 635.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 753.00 | 744.00 | | 2 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 296.00 | 15 276.00 | | 15 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 068.00 | | | 280 068.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 300.00 | | | 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 535.00 | | | 2 535.00 |