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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 073.00 | 58 729.00 | 7 344.00 | 66 073.00 |
040 Immobilisations financières | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 279.00 | 58 729.00 | 16 550.00 | 75 279.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
060 Stock marchandises | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
072 Créances – Autres | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
084 Disponibilités | 16 103.00 | | 16 103.00 | 16 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 989.00 | | 30 989.00 | 30 989.00 |
110 Total général Actif | 106 268.00 | 58 729.00 | 47 539.00 | 106 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 080.00 | 59 837.00 | | 65 080.00 |
214 Production vendue de biens – France | 34 203.00 | 41 160.00 | | 34 203.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 017.00 | 27 584.00 | | 29 017.00 |
224 Production immobilisée | 2 761.00 | 2 743.00 | | 2 761.00 |
230 Autres produits | 2 495.00 | 4 397.00 | | 2 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 555.00 | 135 721.00 | | 133 555.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 538.00 | 20 721.00 | | 22 538.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -371.00 | -340.00 | | -371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 831.00 | 12 059.00 | | 10 831.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 42.00 | -199.00 | | 42.00 |
242 Autres charges externes. | 40 215.00 | 36 507.00 | | 40 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 344.00 | | | 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 502.00 | 2 531.00 | | 2 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 424.00 | 46 235.00 | | 49 424.00 |
252 Charges sociales | 3 213.00 | 3 892.00 | | 3 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 166.00 | 5 293.00 | | 5 166.00 |
262 Autres charges | 1 177.00 | 1 273.00 | | 1 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 737.00 | 127 974.00 | | 134 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 181.00 | 7 746.00 | | -1 181.00 |
294 Charges financières | 152.00 | 537.00 | | 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -137.00 | 893.00 | | -137.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 197.00 | 6 317.00 | | -1 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 580.00 | | | 580.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 526.00 | | | 526.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 107.00 | | | 74 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 447.00 | | | 11 447.00 |