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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 236.00 | 4 613.00 | 2 623.00 | 7 236.00 |
028 Immobilisations corporelles | 307 408.00 | 173 015.00 | 134 393.00 | 307 408.00 |
040 Immobilisations financières | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 704.00 | 177 628.00 | 149 076.00 | 326 704.00 |
060 Stock marchandises | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 869.00 | | 12 869.00 | 12 869.00 |
072 Créances – Autres | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
084 Disponibilités | 51 198.00 | | 51 198.00 | 51 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 157.00 | | 82 157.00 | 82 157.00 |
110 Total général Actif | 408 861.00 | 177 628.00 | 231 233.00 | 408 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 657 192.00 | | | 657 192.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 664 753.00 | | | 664 753.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 256 733.00 | | | 256 733.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -315.00 | | | -315.00 |
242 Autres charges externes. | 104 533.00 | | | 104 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -39 681.00 | | | -39 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 763.00 | | | 170 763.00 |
252 Charges sociales | 50 337.00 | | | 50 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 161.00 | | | 55 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 642 892.00 | | | 642 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 861.00 | | | 21 861.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
294 Charges financières | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -297.00 | | | -297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 306.00 | | | 306 306.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 845.00 | | | 65 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 481.00 | | | 36 481.00 |