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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 934.00 | 7 440.00 | 2 494.00 | 9 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 722.00 | 22 413.00 | 8 308.00 | 30 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 261.00 | | 47 261.00 | 47 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 197.00 | 30 134.00 | 58 063.00 | 88 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 120.00 | 35 754.00 | 598 366.00 | 634 120.00 |
BZ Autres créances | 415 956.00 | | 415 956.00 | 415 956.00 |
CF Disponibilités | 173 345.00 | | 173 345.00 | 173 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 804.00 | 35 754.00 | 1 195 050.00 | 1 230 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 001.00 | 65 888.00 | 1 253 113.00 | 1 319 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
DH Report à nouveau | -95 404.00 | | | -95 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 038.00 | | | 157 038.00 |
DL TOTAL (I) | 292 759.00 | | | 292 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 364.00 | | | 30 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 560.00 | | | 32 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 623.00 | | | 619 623.00 |
EA Autres dettes | 258 511.00 | | | 258 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 354.00 | | | 960 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 113.00 | | | 1 253 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 354.00 | | | 960 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 670.00 | | 28 236.00 | 73 670.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 036.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 036.00 | 47 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 708.00 | 88 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 675.00 | 9 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 997.00 | 31 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 579.00 | | 2 030.00 | 8 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 955.00 | | 2 045.00 | 33 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 136.00 | | 24 161.00 | 31 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 679.00 | 5 127.00 | 5 672.00 | 30 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 055.00 | 1 060.00 | 675.00 | 7 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 624.00 | 4 067.00 | 4 997.00 | 23 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 754.00 | | | 35 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 754.00 | | | 35 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 754.00 | | | 35 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 969.00 | 176 969.00 | | 176 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 502.00 | 176 502.00 | | 176 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 511.00 | 258 511.00 | | 258 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 261.00 | | | 47 261.00 |
UX Autres créances clients | 591 358.00 | | | 591 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 762.00 | | | 42 762.00 |
VB T. V. A. | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
VI Groupe et associés | 30 364.00 | 30 364.00 | | 30 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 956.00 | | | 91 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 675.00 | 88 675.00 | | 88 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 224.00 | | | 295 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 720.00 | 1 057 459.00 | 47 261.00 | 1 104 720.00 |
VW T.V.A. | 177 477.00 | 177 477.00 | | 177 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 354.00 | 960 354.00 | | 960 354.00 |