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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AH Fonds commercial | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 945.00 | 5 142.00 | 803.00 | 5 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 028.00 | 28 412.00 | 1 616.00 | 30 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 933.00 | 33 944.00 | 18 989.00 | 52 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 065.00 | | 76 065.00 | 76 065.00 |
BZ Autres créances | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
CF Disponibilités | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 825.00 | | 98 825.00 | 98 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 758.00 | 33 944.00 | 117 814.00 | 151 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 95 223.00 | 95 223.00 | | 95 223.00 |
DH Report à nouveau | -98 573.00 | -99 362.00 | | -98 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 407.00 | 788.00 | | 27 407.00 |
DL TOTAL (I) | 46 057.00 | 18 650.00 | | 46 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 706.00 | 6 461.00 | | 2 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120.00 | 1 523.00 | | 1 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 474.00 | 31 971.00 | | 8 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 457.00 | 50 380.00 | | 59 457.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 757.00 | 90 337.00 | | 71 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 814.00 | 108 987.00 | | 117 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 757.00 | 90 337.00 | | 71 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 706.00 | 6 461.00 | | 2 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 058.00 | | 345 058.00 | 345 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 058.00 | | 345 058.00 | 345 058.00 |
FM Production stockée | | | -1 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 101.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 994.00 | 1 707.00 | | 994.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 123.00 | 26 534.00 | | 27 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 760.00 | | | 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 209.00 | 8 111.00 | | 2 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 209.00 | 10 486.00 | | 2 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 550.00 | -10 486.00 | | 7 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 178.00 | 326 630.00 | | 354 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 771.00 | 325 841.00 | | 326 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 407.00 | 788.00 | | 27 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 929.00 | 17 047.00 | | 1 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 723.00 | | 443.00 | 63 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 233.00 | 52 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 233.00 | 35 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 763.00 | | 443.00 | 46 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 076.00 | 3 101.00 | 11 233.00 | 42 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 686.00 | 3 101.00 | 11 233.00 | 41 686.00 |