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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
AH Fonds commercial | 232 500.00 | | 232 500.00 | 232 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 431.00 | 68 687.00 | 5 743.00 | 74 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 054.00 | 169 385.00 | 58 669.00 | 228 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 946.00 | 242 246.00 | 298 700.00 | 540 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 576.00 | | 27 576.00 | 27 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BZ Autres créances | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
CF Disponibilités | 86 889.00 | | 86 889.00 | 86 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 847.00 | | 127 847.00 | 127 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 794.00 | 242 246.00 | 426 548.00 | 668 794.00 |
CU Autres participations | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 77 083.00 | | | 77 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 064.00 | | | 74 064.00 |
DL TOTAL (I) | 156 647.00 | | | 156 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 313.00 | | | 197 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 795.00 | | | 29 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 190.00 | | | 26 190.00 |
EA Autres dettes | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 900.00 | | | 269 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 548.00 | | | 426 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 900.00 | | | 169 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 714 781.00 | | 714 781.00 | 714 781.00 |
FG Production vendue services | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 934.00 | | 715 934.00 | 715 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 478.00 | |
GE Autres charges | | | 19 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 645.00 | | | 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 645.00 | | | 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 970.00 | | | 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | | | -399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 767.00 | | | 18 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 583.00 | | | 728 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 518.00 | | | 654 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 064.00 | | | 74 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 906.00 | | 15 973.00 | 538 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 933.00 | 540 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 933.00 | 302 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 673.00 | | | 236 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 445.00 | | 15 973.00 | 300 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 730.00 | 30 449.00 | 13 933.00 | 225 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 556.00 | 30 449.00 | 13 933.00 | 221 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 795.00 | 29 795.00 | | 29 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
VI Groupe et associés | 97 313.00 | 97 313.00 | | 97 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 518.00 | | | 40 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 668.00 | 11 296.00 | 1 372.00 | 12 668.00 |
VW T.V.A. | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 900.00 | 169 900.00 | | 269 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 490.00 | | | 58 490.00 |
ST Autres comptes | 86 859.00 | | | 86 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 527.00 | | | 44 527.00 |
YT Sous‐traitance | 25 241.00 | | | 25 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 355.00 | | | 115 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 623.00 | | | 64 623.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 119.00 | | | 215 119.00 |