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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 806.00 | 6 862.00 | 944.00 | 7 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 637.00 | 3 603.00 | 1 034.00 | 4 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 107.00 | 10 465.00 | 107 642.00 | 118 107.00 |
BT Marchandises | 26 924.00 | 6 064.00 | 20 860.00 | 26 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CF Disponibilités | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 350.00 | 6 064.00 | 37 286.00 | 43 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 458.00 | 16 529.00 | 144 928.00 | 161 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
DL TOTAL (I) | 40 002.00 | | | 40 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 368.00 | | | 92 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 926.00 | | | 104 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 928.00 | | | 144 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 926.00 | | | 104 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 483.00 | | 114 483.00 | 114 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 483.00 | | 114 483.00 | 114 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 064.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 127.00 | | | 120 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 924.00 | | | 111 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 558.00 | | 609.00 | 117 558.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 5 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 118 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 835.00 | | 609.00 | 11 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 403.00 | 1 062.00 | | 9 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 403.00 | 1 062.00 | | 9 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 524.00 | 6 064.00 | 5 524.00 | 5 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 524.00 | 6 064.00 | 5 524.00 | 5 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 524.00 | 6 064.00 | 5 524.00 | 5 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 064.00 | 5 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
UX Autres créances clients | 960.00 | | | 960.00 |
VB T. V. A. | 827.00 | | | 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VI Groupe et associés | 92 368.00 | 92 368.00 | | 92 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 062.00 | 4 398.00 | 5 664.00 | 10 062.00 |
VW T.V.A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 926.00 | 104 926.00 | | 104 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97.00 | | | 97.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
ST Autres comptes | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 594.00 | | | 29 594.00 |
YT Sous‐traitance | 447.00 | | | 447.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 720.00 | | | 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 897.00 | | | 22 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 178.00 | | | 47 178.00 |