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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 553.00 | 11 137.00 | 1 416.00 | 12 553.00 |
040 Immobilisations financières | 746 882.00 | | 746 882.00 | 746 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 761 998.00 | 13 699.00 | 748 298.00 | 761 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131 496.00 | | 131 496.00 | 131 496.00 |
072 Créances – Autres | 46 474.00 | | 46 474.00 | 46 474.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
084 Disponibilités | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 259.00 | | 193 259.00 | 193 259.00 |
110 Total général Actif | 955 257.00 | 13 699.00 | 941 558.00 | 955 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 702 946.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 266.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -103 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 744 283.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 69.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 189 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 941 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 411.00 | | | 183 411.00 |
230 Autres produits | 421.00 | | | 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 832.00 | | | 183 832.00 |
242 Autres charges externes. | 57 167.00 | | | 57 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 361.00 | | | 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 456.00 | | | 78 456.00 |
252 Charges sociales | 35 331.00 | | | 35 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 703.00 | | | 703.00 |
262 Autres charges | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 037.00 | | | 174 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
280 Produits financiers | 18 179.00 | | | 18 179.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
294 Charges financières | 390.00 | | | 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 132 947.00 | | | 132 947.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
310 Bénéfice ou perte | -103 984.00 | | | -103 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 154 850.00 | | | 154 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 904 281.00 | | | 904 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 155 483.00 | | | 155 483.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 136 947.00 | | | 136 947.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -260.00 | | | -260.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -132 686.00 | | | -132 686.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 092.00 | | | 31 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |