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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 836.00 | 64.00 | 5 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 557.00 | 534 320.00 | 26 237.00 | 560 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 834.00 | 308 049.00 | 87 785.00 | 395 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 631.00 | 888 505.00 | 119 126.00 | 1 007 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
BT Marchandises | 13 142.00 | | 13 142.00 | 13 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 522.00 | 8 807.00 | 285 715.00 | 294 522.00 |
BZ Autres créances | 69 487.00 | | 69 487.00 | 69 487.00 |
CF Disponibilités | 144 716.00 | | 144 716.00 | 144 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 777.00 | 8 807.00 | 525 970.00 | 534 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 408.00 | 897 312.00 | 645 096.00 | 1 542 408.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 000.00 | 40 300.00 | 1 700.00 | 42 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -794 613.00 | -771 997.00 | | -794 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 392.00 | -22 616.00 | | -222 392.00 |
DL TOTAL (I) | -997 005.00 | -774 613.00 | | -997 005.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 424.00 | 431 599.00 | | 548 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 466.00 | 309 065.00 | | 498 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 858.00 | 277 376.00 | | 252 858.00 |
EA Autres dettes | 31 319.00 | 8 998.00 | | 31 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 035.00 | 389 288.00 | | 311 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 101.00 | 1 416 327.00 | | 1 642 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 096.00 | 665 713.00 | | 645 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 642 101.00 | 1 416 327.00 | | 1 642 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 178.00 | | 85 178.00 | 85 178.00 |
FG Production vendue services | 2 317 625.00 | | 2 317 625.00 | 2 317 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 402 804.00 | | 2 402 804.00 | 2 402 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 411 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 807.00 | |
GE Autres charges | | | 15 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 638 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 737.00 | 24 000.00 | | 11 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 263.00 | -24 000.00 | | 14 263.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 694.00 | 10 948.00 | | 8 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 202.00 | 2 511 460.00 | | 2 437 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 659 594.00 | 2 534 075.00 | | 2 659 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 392.00 | -22 616.00 | | -222 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 170.00 | | | 933 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 631.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 956 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 630.00 | | | 882 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 061.00 | 114 444.00 | 888 505.00 | 774 061.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 299.00 | 7 001.00 | 40 300.00 | 33 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 886.00 | 1 950.00 | 5 836.00 | 3 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 876.00 | 105 492.00 | 842 369.00 | 736 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
UX Autres créances clients | 69 487.00 | | | 69 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 581.00 | 367 241.00 | 3 340.00 | 370 581.00 |