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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485 367.00 | 442 823.00 | 42 545.00 | 485 367.00 |
AH Fonds commercial | 1 563 980.00 | | 1 563 980.00 | 1 563 980.00 |
AN Terrains | 1 474 733.00 | 226 545.00 | 1 248 188.00 | 1 474 733.00 |
AP Constructions | 14 717 808.00 | 8 355 536.00 | 6 362 272.00 | 14 717 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 588 330.00 | 18 316 598.00 | 2 271 731.00 | 20 588 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 908.00 | 549 445.00 | 123 463.00 | 672 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 402 262.00 | | 402 262.00 | 402 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 439.00 | | 51 439.00 | 51 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 304.00 | | 170 304.00 | 170 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 852 982.00 | 27 890 947.00 | 17 962 035.00 | 45 852 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 025 074.00 | | 1 025 074.00 | 1 025 074.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 355 770.00 | | 3 355 770.00 | 3 355 770.00 |
BT Marchandises | 97 527.00 | | 97 527.00 | 97 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 817 338.00 | 2 540.00 | 5 814 798.00 | 5 817 338.00 |
BZ Autres créances | 18 789 844.00 | | 18 789 844.00 | 18 789 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 096 481.00 | | 1 096 481.00 | 1 096 481.00 |
CF Disponibilités | 5 476 617.00 | | 5 476 617.00 | 5 476 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 577.00 | | 22 577.00 | 22 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 681 229.00 | 2 540.00 | 35 678 689.00 | 35 681 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 534 211.00 | 27 893 487.00 | 53 640 723.00 | 81 534 211.00 |
CU Autres participations | 5 725 851.00 | | 5 725 851.00 | 5 725 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400 000.00 | | | 5 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DG Autres réserves | 17 091 316.00 | | | 17 091 316.00 |
DH Report à nouveau | 1 512 535.00 | | | 1 512 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 288 911.00 | | | 3 288 911.00 |
DK Provisions réglementées | 589 457.00 | | | 589 457.00 |
DL TOTAL (I) | 28 440 476.00 | | | 28 440 476.00 |
DP Provisions pour risques | 32 980.00 | | | 32 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 980.00 | | | 32 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 176 626.00 | | | 7 176 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 451 176.00 | | | 10 451 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 172 594.00 | | | 3 172 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 008 474.00 | | | 4 008 474.00 |
EA Autres dettes | 358 397.00 | | | 358 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 167 267.00 | | | 25 167 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 640 723.00 | | | 53 640 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 124 695.00 | | | 20 124 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 280 229.00 | 169 713.00 | 20 449 942.00 | 20 280 229.00 |
FG Production vendue services | 9 446 078.00 | 22 886.00 | 9 468 964.00 | 9 446 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 726 307.00 | 192 599.00 | 29 918 906.00 | 29 726 307.00 |
FM Production stockée | | | 127 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 216 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 173 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 656 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 942 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 963 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 931 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 598 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 980.00 | |
GE Autres charges | | | 7 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 729 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 487 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 226 744.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -2 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 349 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 126 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 614 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 786.00 | | | 144 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 170.00 | | | 93 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 341 151.00 | | | 341 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445 321.00 | | | 445 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 184.00 | | | 43 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 229.00 | | | 37 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 413.00 | | | 80 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364 908.00 | | | 364 908.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 001.00 | | | 145 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 545 049.00 | | | 545 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 010 973.00 | | | 33 010 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 722 062.00 | | | 29 722 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 288 911.00 | | | 3 288 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 602.00 | | | 104 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 675 472.00 | | 3 782 708.00 | 42 675 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 603 000.00 | 5 947 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 605 197.00 | 45 852 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 049 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 197.00 | 37 856 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 958 641.00 | | 90 706.00 | 1 958 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 314 388.00 | | 2 543 850.00 | 35 314 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 402 442.00 | | 1 148 151.00 | 5 402 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 046 989.00 | 1 845 723.00 | 1 765.00 | 26 046 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391 789.00 | 51 033.00 | | 391 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 655 200.00 | 1 794 690.00 | 1 765.00 | 25 655 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 893 378.00 | 37 229.00 | 341 151.00 | 893 378.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 634.00 | 22 980.00 | 25 634.00 | 35 634.00 |
6T Sur comptes clients | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 931 552.00 | 60 209.00 | 366 785.00 | 931 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 980.00 | 25 634.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 229.00 | 341 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 172 594.00 | 3 172 594.00 | | 3 172 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 211 151.00 | 2 211 151.00 | | 2 211 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 644 565.00 | 1 644 565.00 | | 1 644 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 397.00 | 358 397.00 | | 358 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 304.00 | | | 170 304.00 |
UX Autres créances clients | 5 814 300.00 | | | 5 814 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VB T. V. A. | 234 546.00 | | | 234 546.00 |
VC Groupe et associés | 18 287 197.00 | | | 18 287 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 176 626.00 | 2 134 055.00 | 3 311 442.00 | 7 176 626.00 |
VI Groupe et associés | 10 444 680.00 | 10 444 680.00 | | 10 444 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 407 681.00 | | | 3 407 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 956 430.00 | | | 2 956 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 452.00 | | | 190 452.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 515.00 | 39 515.00 | | 39 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 814.00 | | | 69 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 577.00 | | | 22 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 800 064.00 | 24 629 759.00 | 170 304.00 | 24 800 064.00 |
VW T.V.A. | 113 244.00 | 113 244.00 | | 113 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 167 267.00 | 20 124 695.00 | 3 311 442.00 | 25 167 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | 146.00 | | 141.00 |