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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735.00 | 709.00 | 26.00 | 735.00 |
AH Fonds commercial | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 656.00 | 32 381.00 | 7 276.00 | 39 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 005.00 | 41 749.00 | 17 256.00 | 59 005.00 |
BT Marchandises | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 046.00 | | 49 046.00 | 49 046.00 |
BZ Autres créances | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 139 695.00 | | 139 695.00 | 139 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 544.00 | | 278 544.00 | 278 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 550.00 | 41 749.00 | 295 800.00 | 337 550.00 |
CU Autres participations | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DG Autres réserves | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DH Report à nouveau | 754.00 | | | 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 453.00 | | | -9 453.00 |
DL TOTAL (I) | 200 702.00 | | | 200 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 006.00 | | | 24 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 091.00 | | | 71 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 098.00 | | | 95 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 800.00 | | | 295 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 098.00 | | | 95 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -121.00 | | -121.00 | -121.00 |
FG Production vendue services | 472 275.00 | | 472 275.00 | 472 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 155.00 | | 472 155.00 | 472 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 394.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 096.00 | | | -1 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 455.00 | | | 474 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 908.00 | | | 483 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 453.00 | | | -9 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 127.00 | | 1 050.00 | 68 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 172.00 | 59 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 172.00 | 48 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926.00 | | | 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 657.00 | | 832.00 | 57 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 545.00 | | 219.00 | 9 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 527.00 | 4 394.00 | 10 172.00 | 47 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464.00 | 245.00 | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 064.00 | 4 149.00 | 10 172.00 | 47 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 006.00 | 24 006.00 | | 24 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 474.00 | 47 474.00 | | 47 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
UX Autres créances clients | 49 046.00 | | | 49 046.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | | | 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 085.00 | 63 196.00 | 7 889.00 | 71 085.00 |
VW T.V.A. | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 098.00 | 95 098.00 | | 95 098.00 |