| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 383.00 | 46 383.00 | | 46 383.00 |
AP Constructions | 2 015 135.00 | 1 161 694.00 | 853 441.00 | 2 015 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 996 949.00 | 7 917 578.00 | 2 079 371.00 | 9 996 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 726.00 | 201 174.00 | 12 552.00 | 213 726.00 |
AX Avances et acomptes | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 783.00 | 3 978.00 | 1 805.00 | 5 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 547.00 | | 48 547.00 | 48 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 352 023.00 | 9 330 807.00 | 3 021 217.00 | 12 352 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 735.00 | | 146 735.00 | 146 735.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 086 711.00 | | 1 086 711.00 | 1 086 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 895 424.00 | | 2 895 424.00 | 2 895 424.00 |
BZ Autres créances | 446 771.00 | 90 000.00 | 356 771.00 | 446 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 129 007.00 | | 2 129 007.00 | 2 129 007.00 |
CF Disponibilités | 1 351 486.00 | | 1 351 486.00 | 1 351 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 065 348.00 | 90 000.00 | 7 975 348.00 | 8 065 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 417 371.00 | 9 420 807.00 | 10 996 564.00 | 20 417 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 258 718.00 | 3 917 438.00 | | 4 258 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 887.00 | 341 280.00 | | 374 887.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 476.00 | 33 519.00 | | 25 476.00 |
DK Provisions réglementées | 760 892.00 | 847 203.00 | | 760 892.00 |
DL TOTAL (I) | 6 529 891.00 | 6 249 359.00 | | 6 529 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 816.00 | 19 967.00 | | 21 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 816.00 | 19 967.00 | | 21 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 620 192.00 | 1 905 848.00 | | 1 620 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 901.00 | 56 029.00 | | 56 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 995 837.00 | 1 426 191.00 | | 1 995 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 366.00 | 554 431.00 | | 749 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 840.00 | 69 534.00 | | 17 840.00 |
EA Autres dettes | 4 720.00 | 19 217.00 | | 4 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 444 857.00 | 4 031 251.00 | | 4 444 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 996 564.00 | 10 300 577.00 | | 10 996 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 026 619.00 | 4 879 686.00 | 14 906 306.00 | 10 026 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 026 619.00 | 4 879 686.00 | 14 906 306.00 | 10 026 619.00 |
FM Production stockée | | | -153 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 814 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 552 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 840 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 041 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 085 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 420 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 863.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 895.00 | 2 620.00 | | 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 043.00 | 46 382.00 | | 28 043.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 311.00 | 241 690.00 | | 86 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 249.00 | 290 692.00 | | 115 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 445.00 | 104 578.00 | | 5 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 116 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 445.00 | 220 838.00 | | 5 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 804.00 | 69 854.00 | | 109 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 130.00 | 28 205.00 | | 94 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 952 163.00 | 13 195 489.00 | | 14 952 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 577 276.00 | 12 854 209.00 | | 14 577 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 887.00 | 341 280.00 | | 374 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 665.00 | 83 436.00 | | 70 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 092 149.00 | | 497 692.00 | 12 092 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 820.00 | 12 352 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 820.00 | 12 251 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 383.00 | | | 46 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 994 248.00 | | 494 880.00 | 11 994 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 518.00 | | 2 812.00 | 51 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 872 083.00 | 692 566.00 | 237 821.00 | 8 872 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 383.00 | | | 46 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 825 700.00 | 692 566.00 | 237 821.00 | 8 825 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 39 780.00 | | | 39 780.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 847 203.00 | | 86 311.00 | 847 203.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 967.00 | 1 849.00 | | 19 967.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 563.00 | 11 437.00 | | 78 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 541.00 | 11 437.00 | | 82 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 949 711.00 | 13 286.00 | 86 311.00 | 949 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 849.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 437.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 86 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 995 837.00 | 1 995 837.00 | | 1 995 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 978.00 | 329 978.00 | | 329 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 092.00 | 403 092.00 | | 403 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 547.00 | | | 48 547.00 |
UX Autres créances clients | 2 895 424.00 | | | 2 895 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
VB T. V. A. | 226 750.00 | | | 226 750.00 |
VC Groupe et associés | 98 057.00 | | | 98 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 620 192.00 | 624 088.00 | 996 104.00 | 1 620 192.00 |
VI Groupe et associés | 56 901.00 | 56 901.00 | | 56 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 391 000.00 | | | 391 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 676 184.00 | | | 676 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 129.00 | | | 75 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 967.00 | | | 33 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 399 956.00 | 3 351 409.00 | 48 547.00 | 3 399 956.00 |
VW T.V.A. | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 444 857.00 | 3 448 753.00 | 996 104.00 | 4 444 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |