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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 997.00 | | 26 997.00 | 26 997.00 |
AP Constructions | 1 395 785.00 | 1 356 529.00 | 39 256.00 | 1 395 785.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 332.00 | 1 356 529.00 | 166 804.00 | 1 523 332.00 |
BZ Autres créances | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 50 733.00 | | 50 733.00 | 50 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 610.00 | | 401 610.00 | 401 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 942.00 | 1 356 529.00 | 568 413.00 | 1 924 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 550.00 | | | 40 550.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 169 139.00 | 239 902.00 | | 169 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 158.00 | 189 237.00 | | 189 158.00 |
DL TOTAL (I) | 559 530.00 | 630 372.00 | | 559 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 90.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 581.00 | 7 826.00 | | 8 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 883.00 | 8 128.00 | | 8 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 413.00 | 638 500.00 | | 568 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 883.00 | 8 128.00 | | 8 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 321.00 | | 401 321.00 | 401 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 321.00 | | 401 321.00 | 401 321.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 517.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -511.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 511.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 146.00 | 83 880.00 | | 81 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 620.00 | 411 858.00 | | 404 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 461.00 | 222 621.00 | | 215 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 158.00 | 189 237.00 | | 189 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 688.00 | | 15 084.00 | 1 548 688.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 440.00 | 100 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 440.00 | 1 523 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 422 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 698.00 | | 15 084.00 | 1 407 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 990.00 | | | 140 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 012.00 | 9 517.00 | | 1 347 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 347 012.00 | 9 517.00 | | 1 347 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 771.00 | | | 771.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 106.00 | | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 427.00 | 41 427.00 | 10 000.00 | 51 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 325.00 | 92 503.00 | | 90 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 443.00 | 27 118.00 | | 28 443.00 |
ST Autres comptes | 5 713.00 | 10 307.00 | | 5 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 315.00 | 316.00 | | 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 640.00 | 92 819.00 | | 90 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 157.00 | 37 424.00 | | 34 157.00 |