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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 812.00 | 15 833.00 | 1 979.00 | 17 812.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AP Constructions | 489 815.00 | 242 995.00 | 246 820.00 | 489 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 676.00 | 115 320.00 | 47 356.00 | 162 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 070.00 | 104 478.00 | 43 592.00 | 148 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 634.00 | 493 871.00 | 339 762.00 | 833 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 452.00 | | 80 452.00 | 80 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 821.00 | | 365 821.00 | 365 821.00 |
BZ Autres créances | 63 604.00 | | 63 604.00 | 63 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 215.00 | | 116 215.00 | 116 215.00 |
CF Disponibilités | 98 665.00 | | 98 665.00 | 98 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 318.00 | | 16 318.00 | 16 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 074.00 | | 741 074.00 | 741 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 708.00 | 493 871.00 | 1 080 837.00 | 1 574 708.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 777.00 | 45 810.00 | | 84 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 978.00 | 68 967.00 | | -65 978.00 |
DL TOTAL (I) | 581 699.00 | 677 677.00 | | 581 699.00 |
DP Provisions pour risques | 10 606.00 | 9 715.00 | | 10 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 606.00 | 9 715.00 | | 10 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 962.00 | 199 925.00 | | 171 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 411.00 | 6 496.00 | | 1 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 377.00 | 103 569.00 | | 225 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 959.00 | 47 018.00 | | 86 959.00 |
EA Autres dettes | 2 823.00 | 31.00 | | 2 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 488 531.00 | 388 838.00 | | 488 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 837.00 | 1 076 230.00 | | 1 080 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 429.00 | 217 129.00 | | 345 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 276.00 | 21 625.00 | 24 901.00 | 3 276.00 |
FD Production vendue biens | 1 288 258.00 | 12 682.00 | 1 300 940.00 | 1 288 258.00 |
FG Production vendue services | 242 759.00 | | 242 759.00 | 242 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 294.00 | 34 307.00 | 1 568 601.00 | 1 534 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 606.00 | |
GE Autres charges | | | 170 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 665.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 188.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 5 188.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 413.00 | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 895.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 4 308.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | 880.00 | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 175.00 | -7 545.00 | | -33 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 112.00 | 1 360 514.00 | | 1 622 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 089.00 | 1 291 547.00 | | 1 688 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 978.00 | 68 967.00 | | -65 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 734.00 | | 14 900.00 | 818 734.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 303.00 | | 2 754.00 | 30 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 415.00 | | 12 146.00 | 788 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 482.00 | 60 389.00 | | 433 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 303.00 | 775.00 | | 30 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 180.00 | 59 614.00 | | 403 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 715.00 | 10 606.00 | 9 715.00 | 9 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 715.00 | 10 606.00 | 9 715.00 | 9 715.00 |
UG ‐ Financières | | 10 606.00 | 9 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 377.00 | 225 377.00 | | 225 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 565.00 | 56 565.00 | | 56 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
UX Autres créances clients | 365 821.00 | 365 821.00 | | 365 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VC Groupe et associés | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 709.00 | 28 606.00 | 106 235.00 | 171 709.00 |
VI Groupe et associés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 657.00 | 45 657.00 | | 45 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 742.00 | 445 742.00 | | 445 742.00 |
VW T.V.A. | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 531.00 | 345 429.00 | 106 235.00 | 488 531.00 |