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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 267.00 | 5 886.00 | 5 381.00 | 11 267.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 780.00 | 46 650.00 | 33 130.00 | 79 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 481.00 | 52 536.00 | 64 944.00 | 117 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BT Marchandises | 218 298.00 | | 218 298.00 | 218 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 310.00 | | 125 310.00 | 125 310.00 |
BZ Autres créances | 322 994.00 | | 322 994.00 | 322 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 88 064.00 | | 88 064.00 | 88 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 977.00 | | 758 977.00 | 758 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 458.00 | 52 536.00 | 823 922.00 | 876 458.00 |
CU Autres participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 197 508.00 | 196 393.00 | | 197 508.00 |
DH Report à nouveau | 90 212.00 | 90 212.00 | | 90 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 452.00 | 1 115.00 | | 19 452.00 |
DL TOTAL (I) | 315 557.00 | 296 105.00 | | 315 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 922.00 | 28 899.00 | | 14 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918.00 | 24 007.00 | | 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 162.00 | 444 481.00 | | 406 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 948.00 | 56 651.00 | | 43 948.00 |
EA Autres dettes | 42 412.00 | 27 749.00 | | 42 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 364.00 | 581 790.00 | | 508 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 922.00 | 877 896.00 | | 823 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 845.00 | 567 913.00 | | 499 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 145.00 | | 4 337.00 | 113 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 561.00 | | | 29 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 444.00 | | 1 337.00 | 78 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 140.00 | | 3 000.00 | 5 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 726.00 | 7 815.00 | | 44 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 670.00 | 1 216.00 | | 4 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 056.00 | 6 599.00 | | 40 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 162.00 | 406 162.00 | | 406 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 412.00 | 42 412.00 | | 42 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
UX Autres créances clients | 125 310.00 | | | 125 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 953.00 | | | 953.00 |
VB T. V. A. | 26 899.00 | | | 26 899.00 |
VC Groupe et associés | 166 213.00 | | | 166 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 877.00 | 5 359.00 | 8 519.00 | 13 877.00 |
VI Groupe et associés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 680.00 | | | 125 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 748.00 | 449 795.00 | 7 953.00 | 457 748.00 |
VW T.V.A. | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 365.00 | 499 846.00 | 8 519.00 | 508 365.00 |