| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 908.00 | 20 696.00 | 1 212.00 | 21 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 730.00 | 124 058.00 | 183 671.00 | 307 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 377.00 | 146 374.00 | 395 003.00 | 541 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BZ Autres créances | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 40 172.00 | | 40 172.00 | 40 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 541.00 | | 88 541.00 | 88 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 919.00 | 146 374.00 | 483 545.00 | 629 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12.00 | | | 12.00 |
DG Autres réserves | 233.00 | | | 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 048.00 | | | -9 048.00 |
DL TOTAL (I) | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 113.00 | | | 408 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 213.00 | | | 35 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 347.00 | | | 467 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 545.00 | | | 483 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 482.00 | | | 459 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 819.00 | | 67 819.00 | 67 819.00 |
FG Production vendue services | 202 565.00 | | 202 565.00 | 202 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 385.00 | | 270 385.00 | 270 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 075.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 468.00 | | | 468.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 393.00 | | | 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 131.00 | | | -9 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 810.00 | | | 285 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 859.00 | | | 294 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 048.00 | | | -9 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 549.00 | | 33 197.00 | 534 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 369.00 | | 541 377.00 | 26 369.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 369.00 | | 329 638.00 | 26 369.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 619.00 | | | 211 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 810.00 | | 33 197.00 | 322 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 369.00 | | | 26 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 298.00 | 27 075.00 | | 119 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 678.00 | 27 075.00 | | 117 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VB T. V. A. | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 991.00 | 8 772.00 | 5 218.00 | 13 991.00 |
VI Groupe et associés | 408 113.00 | 408 113.00 | | 408 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 488.00 | 8 369.00 | 119.00 | 8 488.00 |
VW T.V.A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 701.00 | 459 482.00 | 5 218.00 | 464 701.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
ST Autres comptes | 46 020.00 | | | 46 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 819.00 | | | 52 819.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 151.00 | | | 28 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 959.00 | | | 109 959.00 |