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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 500.00 | 2 582.00 | 9 917.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 298 458.00 | 93 917.00 | 204 540.00 | 298 458.00 |
040 Immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 408 418.00 | 96 500.00 | 311 918.00 | 408 418.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
084 Disponibilités | 39 006.00 | | 39 006.00 | 39 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 761.00 | | 46 761.00 | 46 761.00 |
110 Total général Actif | 455 179.00 | 96 500.00 | 358 679.00 | 455 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 816.00 | |
172 Autres dettes | | | 81 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 379 088.00 | 352 682.00 | | 379 088.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
230 Autres produits | 1 854.00 | 2 710.00 | | 1 854.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 293.00 | 355 392.00 | | 384 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 109.00 | 213 325.00 | | 203 109.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 396.00 | 139.00 | | 396.00 |
242 Autres charges externes. | 37 567.00 | 29 302.00 | | 37 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 958.00 | 2 096.00 | | 1 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 676.00 | 49 922.00 | | 60 676.00 |
252 Charges sociales | 17 096.00 | 15 297.00 | | 17 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 958.00 | 17 509.00 | | 29 958.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 763.00 | 327 602.00 | | 350 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 529.00 | 27 790.00 | | 33 529.00 |
280 Produits financiers | | 487.00 | | |
294 Charges financières | 3 631.00 | 2 849.00 | | 3 631.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 271.00 | 3 732.00 | | 4 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 627.00 | 21 696.00 | | 25 627.00 |