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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 333.00 | 11 846.00 | 487.00 | 12 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 887.00 | 122 417.00 | 1 470.00 | 123 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 204.00 | 136 621.00 | 138 583.00 | 275 204.00 |
BT Marchandises | 520 647.00 | | 520 647.00 | 520 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 188.00 | | 30 188.00 | 30 188.00 |
BZ Autres créances | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
CF Disponibilités | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 786.00 | | 570 786.00 | 570 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 990.00 | 136 621.00 | 709 369.00 | 845 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 63 824.00 | 20 468.00 | | 63 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 390.00 | 43 355.00 | | 48 390.00 |
DL TOTAL (I) | 273 913.00 | 225 524.00 | | 273 913.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 580.00 | 20 578.00 | | 11 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 158.00 | 1 132.00 | | 31 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 916.00 | 303 703.00 | | 266 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 412.00 | 34 428.00 | | 37 412.00 |
EA Autres dettes | 58 390.00 | 38 474.00 | | 58 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 456.00 | 398 316.00 | | 405 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 369.00 | 623 840.00 | | 709 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 456.00 | 398 316.00 | | 405 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 580.00 | 20 578.00 | | 11 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 566 635.00 | | 566 635.00 | 566 635.00 |
FG Production vendue services | 55 392.00 | | 55 392.00 | 55 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 027.00 | | 622 027.00 | 622 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 962.00 | 23 261.00 | | 4 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 085.00 | 512.00 | | 2 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 315.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 085.00 | 3 827.00 | | 2 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 764.00 | | 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 246.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 453.00 | 11 010.00 | | 30 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 368.00 | -7 183.00 | | -28 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 771.00 | 4 799.00 | | 6 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 891.00 | 657 584.00 | | 631 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 502.00 | 614 229.00 | | 583 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 390.00 | 43 355.00 | | 48 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 628.00 | | 576.00 | 274 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 358.00 | | | 132 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 644.00 | | 576.00 | 135 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 836.00 | 2 785.00 | | 133 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 478.00 | 2 785.00 | | 131 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441.00 | 30 000.00 | 441.00 | 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 441.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 916.00 | 266 916.00 | | 266 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 268.00 | 34 268.00 | | 34 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 390.00 | 58 390.00 | | 58 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
UX Autres créances clients | 30 188.00 | | | 30 188.00 |
VB T. V. A. | 831.00 | | | 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
VI Groupe et associés | 31 158.00 | 31 158.00 | | 31 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 873.00 | 49 247.00 | 6 626.00 | 55 873.00 |
VW T.V.A. | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 456.00 | 405 456.00 | | 405 456.00 |