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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 542.00 | 27 165.00 | 3 376.00 | 30 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 654.00 | 67 170.00 | 65 484.00 | 132 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 738.00 | 95 377.00 | 121 360.00 | 216 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BZ Autres créances | 67 070.00 | | 67 070.00 | 67 070.00 |
CF Disponibilités | 241 870.00 | | 241 870.00 | 241 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 083.00 | | 312 083.00 | 312 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 821.00 | 95 377.00 | 433 443.00 | 528 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 992.00 | 105 488.00 | | 119 992.00 |
DL TOTAL (I) | 160 692.00 | 146 188.00 | | 160 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 115.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 536.00 | 51 133.00 | | 63 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 216.00 | 330 038.00 | | 209 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 673.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 976.00 | | |
EA Autres dettes | | 58 317.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 752.00 | 447 253.00 | | 272 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 443.00 | 593 441.00 | | 433 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 331.00 | | 453 331.00 | 453 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 331.00 | | 453 331.00 | 453 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 333.00 | |
GE Autres charges | | | 4 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 996.00 | 52 744.00 | | 59 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 513.00 | 455 036.00 | | 468 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 521.00 | 349 548.00 | | 348 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 992.00 | 105 488.00 | | 119 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 238.00 | | | 164 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 196.00 | | | 163 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 045.00 | 17 333.00 | | 78 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 003.00 | 17 333.00 | | 77 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 020.00 | | 4 029.00 | 4 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 648.00 | 27 648.00 | | 27 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 216.00 | 209 216.00 | | 209 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VI Groupe et associés | 35 888.00 | 35 888.00 | | 35 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 070.00 | | | 67 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 713.00 | 70 213.00 | 52 500.00 | 122 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 752.00 | 272 752.00 | | 272 752.00 |