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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 860.00 | 42 366.00 | 53 495.00 | 95 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 299 436.00 | | 299 436.00 | 299 436.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 070.00 | | 84 070.00 | 84 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 366.00 | 42 366.00 | 454 001.00 | 496 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 751.00 | | 631 751.00 | 631 751.00 |
BZ Autres créances | 23 861.00 | | 23 861.00 | 23 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 500.00 | 17 150.00 | 17 350.00 | 34 500.00 |
CF Disponibilités | 258 353.00 | | 258 353.00 | 258 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 136.00 | 17 150.00 | 933 986.00 | 951 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 502.00 | 59 516.00 | 1 387 986.00 | 1 447 502.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 474 339.00 | | | 474 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 746.00 | | | 109 746.00 |
DL TOTAL (I) | 633 585.00 | | | 633 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 566.00 | | | 153 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 981.00 | | | 56 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 733.00 | | | 107 733.00 |
EA Autres dettes | 141 045.00 | | | 141 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 076.00 | | | 295 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 401.00 | | | 754 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 986.00 | | | 1 387 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 401.00 | | | 754 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 362.00 | 78.00 | 669 440.00 | 669 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 362.00 | 78.00 | 669 440.00 | 669 362.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 206.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 383.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 995.00 | | | 31 995.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | | | -163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 764.00 | | | 62 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 441.00 | | | 669 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 695.00 | | | 559 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 746.00 | | | 109 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 723.00 | | 5 354.00 | 494 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 710.00 | 400 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 710.00 | 496 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 507.00 | | 5 354.00 | 90 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 216.00 | | | 404 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 160.00 | 30 206.00 | | 12 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 160.00 | 30 206.00 | | 12 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 981.00 | 56 981.00 | | 56 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 045.00 | 141 045.00 | | 141 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295 076.00 | 295 076.00 | | 295 076.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 299 436.00 | | | 299 436.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 070.00 | | | 84 070.00 |
UX Autres créances clients | 631 751.00 | | | 631 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | | | 405.00 |
VB T. V. A. | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
VI Groupe et associés | 153 566.00 | 153 566.00 | | 153 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 988.00 | 655 982.00 | 391 006.00 | 1 046 988.00 |
VW T.V.A. | 94 867.00 | 94 867.00 | | 94 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 401.00 | 754 401.00 | | 754 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 097.00 | | | 68 097.00 |
ST Autres comptes | 67 986.00 | | | 67 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 102.00 | | | 155 102.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 868.00 | | | 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 494.00 | | | 53 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 998.00 | | | 42 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 185.00 | | | 291 185.00 |