| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 753.00 | 247.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 827 031.00 | | 1 827 031.00 | 1 827 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 386.00 | 64 722.00 | 39 664.00 | 104 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 498.00 | 344 391.00 | 491 106.00 | 835 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 738.00 | | 16 738.00 | 16 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 788 577.00 | 413 790.00 | 2 374 787.00 | 2 788 577.00 |
BT Marchandises | 110 475.00 | | 110 475.00 | 110 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 746.00 | 20 272.00 | 16 473.00 | 36 746.00 |
BZ Autres créances | 58 641.00 | | 58 641.00 | 58 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 453 230.00 | | 453 230.00 | 453 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 556.00 | 20 272.00 | 652 283.00 | 672 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 132.00 | 434 062.00 | 3 027 070.00 | 3 461 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 640.00 | | | -12 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 393.00 | | | 370 393.00 |
DL TOTAL (I) | 407 753.00 | | | 407 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 701.00 | | | 626 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 502 356.00 | | | 1 502 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 476.00 | | | 203 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 074.00 | | | 256 074.00 |
EA Autres dettes | 30 712.00 | | | 30 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 619 317.00 | | | 2 619 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 027 070.00 | | | 3 027 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 329 156.00 | | | 2 329 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 868.00 | | | 57 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 225 870.00 | | 2 225 870.00 | 2 225 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 225 870.00 | | 2 225 870.00 | 2 225 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 295 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 272.00 | |
GE Autres charges | | | 12 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 942.00 | | | 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942.00 | | | 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 021.00 | | | 157 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 593.00 | | | 2 303 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 200.00 | | | 1 933 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 393.00 | | | 370 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 749 656.00 | | 38 921.00 | 2 749 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 788 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 830 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 939 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 830 031.00 | | | 1 830 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 963.00 | | 38 921.00 | 900 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 629.00 | 114 161.00 | | 299 629.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 443.00 | 481.00 | | 1 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 753.00 | 1 000.00 | | 1 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 434.00 | 112 680.00 | | 296 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 272.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 272.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 272.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 272.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 476.00 | 203 476.00 | | 203 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 173.00 | 93 173.00 | | 93 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 863.00 | 35 863.00 | | 35 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 674.00 | 104 674.00 | | 104 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 712.00 | 30 712.00 | | 30 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
UX Autres créances clients | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
VB T. V. A. | 32 275.00 | | | 32 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 868.00 | 57 868.00 | | 57 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 833.00 | 278 672.00 | 290 161.00 | 568 833.00 |
VI Groupe et associés | 1 501 865.00 | 1 501 865.00 | | 1 501 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 390.00 | | | 270 390.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 619.00 | | | 619.00 |
VP Divers | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 589.00 | 103 850.00 | 16 738.00 | 120 589.00 |
VW T.V.A. | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 619 317.00 | 2 329 156.00 | 290 161.00 | 2 619 317.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |