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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340 493.00 | 1 755 399.00 | 585 094.00 | 2 340 493.00 |
AH Fonds commercial | 1 577 929.00 | 20 805.00 | 1 557 123.00 | 1 577 929.00 |
AN Terrains | 583 337.00 | | 583 337.00 | 583 337.00 |
AP Constructions | 14 439 969.00 | 8 144 356.00 | 6 295 613.00 | 14 439 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 952 121.00 | 2 170 074.00 | 782 047.00 | 2 952 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 052 250.00 | 2 590 873.00 | 2 461 376.00 | 5 052 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 467 759.00 | | 2 467 759.00 | 2 467 759.00 |
AX Avances et acomptes | 45 357.00 | | 45 357.00 | 45 357.00 |
BF Prêts | 3 061 216.00 | | 3 061 216.00 | 3 061 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 717 887.00 | 323 726.00 | 394 160.00 | 717 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 242 643.00 | 15 578 418.00 | 41 664 225.00 | 57 242 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 879 143.00 | 108 143.00 | 1 771 000.00 | 1 879 143.00 |
BP En cours de production de services | 2 380 794.00 | | 2 380 794.00 | 2 380 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 773 487.00 | | 1 773 487.00 | 1 773 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 969 171.00 | 1 019 376.00 | 171 949 794.00 | 172 969 171.00 |
BZ Autres créances | 89 793 353.00 | | 89 793 353.00 | 89 793 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580 336.00 | | 580 336.00 | 580 336.00 |
CF Disponibilités | 16 711 824.00 | | 16 711 824.00 | 16 711 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 772 712.00 | | 2 772 712.00 | 2 772 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 860 822.00 | 1 127 519.00 | 287 733 302.00 | 288 860 822.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 752.00 | | 27 752.00 | 27 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 131 217.00 | 16 705 937.00 | 329 425 280.00 | 346 131 217.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 875.00 | | | 58 875.00 |
CU Autres participations | 22 176 258.00 | | 22 176 258.00 | 22 176 258.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 828 061.00 | 573 182.00 | 1 254 879.00 | 1 828 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 455 072.00 | | | 20 455 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 324 810.00 | | | 324 810.00 |
DG Autres réserves | 2 739 546.00 | | | 2 739 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 628 012.00 | | | 1 628 012.00 |
DK Provisions réglementées | 870 381.00 | | | 870 381.00 |
DL TOTAL (I) | 26 017 817.00 | | | 26 017 817.00 |
DP Provisions pour risques | 12 761 914.00 | | | 12 761 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 761 914.00 | | | 12 761 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 145.00 | | | 1 060 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 794.00 | | | 68 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 790 698.00 | | | 14 790 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 032 894.00 | | | 151 032 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 815 536.00 | | | 63 815 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 317 349.00 | | | 317 349.00 |
EA Autres dettes | 30 931 508.00 | | | 30 931 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 628 299.00 | | | 28 628 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 645 227.00 | | | 290 645 227.00 |
ED (V) | 321.00 | | | 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 425 280.00 | | | 329 425 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 472 371.00 | | | 275 472 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 542.00 | | | 261 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
FG Production vendue services | 584 804 467.00 | 2 145 639.00 | 586 950 107.00 | 584 804 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 807 905.00 | 2 145 639.00 | 586 953 545.00 | 584 807 905.00 |
FM Production stockée | | | -316 841.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 385 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 261 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 379 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 762 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 720 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -297 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 393 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 132 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 446 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 427 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 514 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 299 415.00 | |
GE Autres charges | | | 580 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 416 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 345 982.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 153 461.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 245 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 468.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 351 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 988 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 915 243.00 | | | 1 915 243.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 676 200.00 | | | 676 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245 634.00 | | | 245 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229 641.00 | | | 229 641.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488 718.00 | | | 488 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 335 830.00 | | | 1 335 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 193.00 | | | 41 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 247 055.00 | | | 2 247 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 624 078.00 | | | 3 624 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 135 360.00 | | | -3 135 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -774 435.00 | | | -774 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 578 911.00 | | | 596 578 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 950 898.00 | | | 594 950 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 628 012.00 | | | 1 628 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 910 861.00 | | | 51 910 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186 996.00 | | | 186 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 955 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 242 643.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 828 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 540 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100 919.00 | | | 2 100 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 445 045.00 | | | 23 445 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 599 972.00 | | | 24 599 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 106 764.00 | 2 514 729.00 | 366 802.00 | 13 106 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 017.00 | 454 165.00 | | 119 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 506 962.00 | 265 528.00 | 17 091.00 | 1 506 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 459 980.00 | 1 795 036.00 | 349 711.00 | 11 459 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 710 744.00 | 159 638.00 | | 710 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 710 744.00 | 159 638.00 | | 710 744.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 159 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 032 895.00 | 151 032 895.00 | | 151 032 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 317 349.00 | 317 349.00 | | 317 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 991 697.00 | 30 991 697.00 | | 30 991 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 628 300.00 | 28 628 300.00 | | 28 628 300.00 |
UP Prêts | 3 061 216.00 | | | 3 061 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 717 888.00 | | | 717 888.00 |
UX Autres créances clients | 172 969 171.00 | | | 172 969 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 542.00 | 261 542.00 | | 261 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 603.00 | 416 446.00 | 382 157.00 | 798 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 283.00 | | | 414 283.00 |
VP Divers | 89 793 353.00 | | | 89 793 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 815 536.00 | 63 815 536.00 | | 63 815 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 772 712.00 | | | 2 772 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 314 340.00 | 265 476 362.00 | 3 837 979.00 | 269 314 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 854 528.00 | 275 472 371.00 | 382 157.00 | 275 854 528.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 332.00 | | | 1 332.00 |