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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 527.00 | 34 598.00 | 39 928.00 | 74 527.00 |
040 Immobilisations financières | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 110.00 | 34 598.00 | 227 512.00 | 262 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
060 Stock marchandises | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
072 Créances – Autres | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
084 Disponibilités | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 926.00 | | 34 926.00 | 34 926.00 |
110 Total général Actif | 297 036.00 | 34 598.00 | 262 438.00 | 297 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 028.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
214 Production vendue de biens – France | 281 947.00 | | | 281 947.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
230 Autres produits | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 950.00 | | | 307 950.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 44.00 | | | 44.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 758.00 | | | 70 758.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -485.00 | | | -485.00 |
242 Autres charges externes. | 66 509.00 | | | 66 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 434.00 | | | 109 434.00 |
252 Charges sociales | 36 968.00 | | | 36 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
262 Autres charges | 152.00 | | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 397.00 | | | 300 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 792.00 | | | 792.00 |
294 Charges financières | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 110.00 | | | 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 895.00 | | | 895.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 333.00 | | | 229 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 028.00 | | | 33 028.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 250.00 | | | 250.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 50.00 | | | 50.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |