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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 655 151.00 | 202 014.00 | 1 453 137.00 | 1 655 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 942.00 | 28 432.00 | 3 509.00 | 31 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 843.00 | 419 765.00 | 66 078.00 | 485 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 236 146.00 | 1 022 514.00 | 213 631.00 | 1 236 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 285.00 | | 36 285.00 | 36 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 447 227.00 | 1 672 726.00 | 1 774 501.00 | 3 447 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 834.00 | | 120 834.00 | 120 834.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 842.00 | | 41 842.00 | 41 842.00 |
BT Marchandises | 24 052.00 | | 24 052.00 | 24 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 954.00 | 9 222.00 | 361 731.00 | 370 954.00 |
BZ Autres créances | 243 517.00 | | 243 517.00 | 243 517.00 |
CF Disponibilités | 420 505.00 | | 420 505.00 | 420 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 000.00 | 9 222.00 | 1 216 777.00 | 1 226 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 673 227.00 | 1 681 948.00 | 2 991 278.00 | 4 673 227.00 |
CU Autres participations | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 844 100.00 | 380 000.00 | | 844 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
DG Autres réserves | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
DH Report à nouveau | -468 606.00 | -75 612.00 | | -468 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -852 460.00 | -392 994.00 | | -852 460.00 |
DL TOTAL (I) | -473 257.00 | -84 896.00 | | -473 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 854.00 | 470 516.00 | | 825 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 086 145.00 | 270 244.00 | | 2 086 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 786.00 | 33 957.00 | | 112 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 396.00 | 121 138.00 | | 421 396.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | 77 405.00 | | 1 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 464 536.00 | 973 262.00 | | 3 464 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 278.00 | 888 366.00 | | 2 991 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 170.00 | 2 189.00 | | 200 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 968.00 | | 4 080 324.00 | 1 111 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 516 100.00 | 38 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 745 065.00 | 3 447 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 605.00 | 1 687 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 360.00 | 1 721 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 669.00 | | 1 735 029.00 | 1 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 741.00 | | 1 743 609.00 | 157 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952 558.00 | | 601 686.00 | 952 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 376.00 | 1 596 112.00 | 208 777.00 | 83 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 658.00 | 76 239.00 | 49 465.00 | 1 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 718.00 | 1 519 873.00 | 159 312.00 | 81 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | | |
6T Sur comptes clients | | 5 533.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 202 014.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 500.00 | 207 547.00 | | 312 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 500.00 | 207 547.00 | | 312 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 533.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 202 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 074 692.00 | 207 469.00 | 1 037 346.00 | 2 074 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 787.00 | 112 787.00 | | 112 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 590.00 | 212 590.00 | | 212 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 771.00 | 154 771.00 | | 154 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 286.00 | | | 36 286.00 |
UX Autres créances clients | 366 527.00 | | | 366 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
VB T. V. A. | 132 160.00 | | | 132 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 171.00 | 200 171.00 | | 200 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 684.00 | 62 568.00 | 312 842.00 | 625 684.00 |
VI Groupe et associés | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 893.00 | | | 93 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 052.00 | 618 766.00 | 36 286.00 | 655 052.00 |
VW T.V.A. | 54 036.00 | 54 036.00 | | 54 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 464 537.00 | 1 034 198.00 | 1 350 188.00 | 3 464 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |