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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 949.00 | 27 144.00 | 10 805.00 | 37 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 865.00 | 10 781.00 | 7 084.00 | 17 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 574.00 | 37 925.00 | 1 099 649.00 | 1 137 574.00 |
BT Marchandises | 17 647.00 | | 17 647.00 | 17 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 528.00 | | 29 528.00 | 29 528.00 |
BZ Autres créances | 71 361.00 | | 71 361.00 | 71 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 738.00 | | 132 738.00 | 132 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 312.00 | 37 925.00 | 1 232 387.00 | 1 270 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 307 696.00 | 153 030.00 | | 307 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 128.00 | 154 665.00 | | 120 128.00 |
DL TOTAL (I) | 433 323.00 | 313 196.00 | | 433 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 687.00 | 503 619.00 | | 376 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 405.00 | 277 796.00 | | 299 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 311.00 | 59 039.00 | | 54 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 661.00 | 78 014.00 | | 68 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 827.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 799 064.00 | 922 294.00 | | 799 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 387.00 | 1 235 490.00 | | 1 232 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 316.00 | 548 943.00 | | 558 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 574.00 | | | 1 137 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 137 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 814.00 | | | 55 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 345.00 | 11 580.00 | | 26 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 345.00 | 11 580.00 | | 26 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 311.00 | 54 311.00 | | 54 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 830.00 | 37 830.00 | | 37 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
UX Autres créances clients | 29 528.00 | | | 29 528.00 |
VB T. V. A. | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 351.00 | 132 603.00 | 240 748.00 | 373 351.00 |
VI Groupe et associés | 299 405.00 | 299 405.00 | | 299 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 975.00 | | | 129 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 057.00 | | | 38 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 799.00 | | | 29 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 240.00 | 116 240.00 | | 116 240.00 |
VW T.V.A. | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 064.00 | 558 316.00 | 240 748.00 | 799 064.00 |