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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 063 464.00 | | 8 063 464.00 | 8 063 464.00 |
AP Constructions | 13 750 475.00 | 1 969 598.00 | 11 780 877.00 | 13 750 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 813 939.00 | 1 969 598.00 | 19 844 340.00 | 21 813 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BZ Autres créances | 89 133.00 | | 89 133.00 | 89 133.00 |
CF Disponibilités | 247 252.00 | | 247 252.00 | 247 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 193.00 | | 18 193.00 | 18 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 926.00 | | 356 926.00 | 356 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 170 864.00 | 1 969 598.00 | 20 201 266.00 | 22 170 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 287 875.00 | -1 839 685.00 | | -6 287 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 445 297.00 | -4 448 190.00 | | -1 445 297.00 |
DL TOTAL (I) | -7 732 172.00 | -6 286 875.00 | | -7 732 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 978 709.00 | 21 917 400.00 | | 22 978 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 829 131.00 | 4 651 510.00 | | 4 829 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 794.00 | 434 045.00 | | 124 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406.00 | 22 688.00 | | 406.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | 237.00 | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 933 438.00 | 27 025 880.00 | | 27 933 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 201 266.00 | 20 739 005.00 | | 20 201 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 933 438.00 | 5 108 480.00 | | 27 933 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 233 023.00 | | 233 023.00 | 233 023.00 |
FG Production vendue services | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 570.00 | | 239 570.00 | 239 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568 024.00 | |
GE Autres charges | | | 100 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -555 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 445 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 553.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 553.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 553.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 994.00 | 471 790.00 | | 242 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 291.00 | 4 919 980.00 | | 1 688 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 445 297.00 | -4 448 190.00 | | -1 445 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 521 234.00 | | 292 704.00 | 21 521 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 813 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 813 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 521 234.00 | | 292 704.00 | 21 521 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401 574.00 | 568 024.00 | | 1 401 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 574.00 | 568 024.00 | | 1 401 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 829 131.00 | 4 829 131.00 | | 4 829 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 794.00 | 124 794.00 | | 124 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UX Autres créances clients | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
VB T. V. A. | 76 706.00 | | | 76 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 978 709.00 | 22 978 709.00 | | 22 978 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 061 309.00 | | | 1 061 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 673.00 | 109 673.00 | | 109 673.00 |
VW T.V.A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 933 438.00 | 27 933 438.00 | | 27 933 438.00 |