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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 850.00 | | 62 850.00 | 62 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 004.00 | 63 509.00 | 45 494.00 | 109 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 854.00 | 63 509.00 | 108 344.00 | 171 854.00 |
060 Stock marchandises | 107 629.00 | | 107 629.00 | 107 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 844.00 | 11 500.00 | 74 344.00 | 85 844.00 |
072 Créances – Autres | 19 915.00 | | 19 915.00 | 19 915.00 |
084 Disponibilités | 71 061.00 | | 71 061.00 | 71 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 083.00 | 11 500.00 | 288 583.00 | 300 083.00 |
110 Total général Actif | 471 937.00 | 75 009.00 | 396 927.00 | 471 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 942.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 341.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 556 651.00 | | | 556 651.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 731.00 | | | 237 731.00 |
230 Autres produits | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 813 722.00 | | | 813 722.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 419 563.00 | | | 419 563.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 525.00 | | | -31 525.00 |
242 Autres charges externes. | 200 145.00 | | | 200 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 390.00 | | | 98 390.00 |
252 Charges sociales | 33 667.00 | | | 33 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
262 Autres charges | 803.00 | | | 803.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 752 750.00 | | | 752 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 971.00 | | | 60 971.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
294 Charges financières | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 794.00 | | | 47 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 727.00 | | | 171 727.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 816.00 | | | 17 816.00 |