| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 3 489.00 | 711.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 668.00 | 132.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 950.00 | 4 157.00 | 77 793.00 | 81 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BT Marchandises | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CF Disponibilités | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 629.00 | 4 157.00 | 89 472.00 | 93 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 816.00 | 4 011.00 | | 10 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 497.00 | 6 805.00 | | 2 497.00 |
DL TOTAL (I) | 24 313.00 | 21 816.00 | | 24 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 513.00 | 48 408.00 | | 40 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 923.00 | 14 389.00 | | 16 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 459.00 | 3 738.00 | | 4 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 263.00 | 6 045.00 | | 3 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 159.00 | 72 580.00 | | 65 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 472.00 | 94 396.00 | | 89 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 159.00 | 32 183.00 | | 65 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
FG Production vendue services | 58 596.00 | | 58 596.00 | 58 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 069.00 | | 70 069.00 | 70 069.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 670.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 32.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 32.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | -32.00 | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221.00 | 984.00 | | 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 094.00 | 78 711.00 | | 70 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 596.00 | 71 906.00 | | 67 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 497.00 | 6 805.00 | | 2 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 950.00 | | | 81 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 487.00 | 1 670.00 | | 2 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 487.00 | 1 670.00 | | 2 487.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 882.00 | | | 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 513.00 | 40 513.00 | | 40 513.00 |
VI Groupe et associés | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VW T.V.A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 159.00 | 65 159.00 | | 65 159.00 |