| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 244.00 | 23 948.00 | 4 296.00 | 28 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 530.00 | | 25 530.00 | 25 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 781.00 | 1 023 955.00 | 29 826.00 | 1 053 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 588.00 | 16 400.00 | 276 188.00 | 292 588.00 |
BZ Autres créances | 1 493 100.00 | 856 590.00 | 636 510.00 | 1 493 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 27 673.00 | | 27 673.00 | 27 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 361.00 | 872 990.00 | 940 371.00 | 1 813 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 142.00 | 1 896 945.00 | 970 197.00 | 2 867 142.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000 007.00 | 1 000 007.00 | | 1 000 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 701 193.00 | -902 441.00 | | -1 701 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 437 666.00 | -798 752.00 | | -2 437 666.00 |
DL TOTAL (I) | -2 438 859.00 | -1 193.00 | | -2 438 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 775.00 | 215 968.00 | | 481 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 883.00 | 181 186.00 | | 430 883.00 |
EA Autres dettes | 2 481 176.00 | 2 036 947.00 | | 2 481 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 409 056.00 | 2 443 140.00 | | 3 409 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 197.00 | 2 441 947.00 | | 970 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 093 274.00 | | 1 093 274.00 | 1 093 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 274.00 | | 1 093 274.00 | 1 093 274.00 |
FQ Autres produits | | | 8 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 084.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -698 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 856 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 891 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 891 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 589 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 288.00 | 3 275.00 | | 13 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 288.00 | 3 275.00 | | 13 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 733.00 | 3 275.00 | | 7 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -143 976.00 | -19 228.00 | | -143 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 055.00 | 580 934.00 | | 1 115 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 552 721.00 | 1 379 686.00 | | 3 552 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 437 666.00 | -798 752.00 | | -2 437 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 781.00 | | | 1 053 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 244.00 | | | 28 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025 537.00 | | | 1 025 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 863.00 | 8 084.00 | | 15 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 863.00 | 8 084.00 | | 15 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 775.00 | 481 775.00 | | 481 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 298.00 | 74 298.00 | | 74 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 125.00 | 179 125.00 | | 179 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
UX Autres créances clients | 292 588.00 | | | 292 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VB T. V. A. | 85 345.00 | | | 85 345.00 |
VC Groupe et associés | 933 214.00 | | | 933 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VI Groupe et associés | 2 481 176.00 | | | 2 481 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 473 148.00 | | | 473 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 672.00 | | | 27 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 891.00 | 793 115.00 | 1 045 776.00 | 1 838 891.00 |
VW T.V.A. | 173 003.00 | 173 003.00 | | 173 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 409 056.00 | 927 881.00 | | 3 409 056.00 |